中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A基金凈值查詢(xún)(006177)
今天最新凈值
1.1177
0.0004 0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3043
- 成立日期：2018-08-31
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：12.4614億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：邢恭海 顧飛辰
近一月中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A(006177)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1182 |
1.3048 |
1.1177 |
1.3043 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1177 |
1.3043 |
1.1173 |
1.3039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1173 |
1.3039 |
1.1172 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1172 |
1.3038 |
1.1163 |
1.3029 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1163 |
1.3029 |
1.1152 |
1.3018 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1152 |
1.3018 |
1.1157 |
1.3023 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1157 |
1.3023 |
1.1158 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1158 |
1.3024 |
1.1161 |
1.3027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1161 |
1.3027 |
1.1147 |
1.3013 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1147 |
1.3013 |
1.1171 |
1.3037 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1171 |
1.3037 |
1.1164 |
1.3030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1164 |
1.3030 |
1.1147 |
1.3013 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1147 |
1.3013 |
1.1153 |
1.3019 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1153 |
1.3019 |
1.1149 |
1.3015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1149 |
1.3015 |
1.1142 |
1.3008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1142 |
1.3008 |
1.1115 |
1.2981 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1115 |
1.2981 |
1.1105 |
1.2971 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1105 |
1.2971 |
1.1109 |
1.2975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
006177 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A |
1.1109 |
1.2975 |
1.1115 |
1.2981 |
-0.0006 |
-0.05% |
