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萬家鑫悅純債C(006173)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0568 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2348
  • 成立日期：2018-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5081億
  • 最近資產(chǎn)：6.65億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派現(xiàn)金0.0142元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 每份派現(xiàn)金0.0208元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派現(xiàn)金0.0267元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0375元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元