南方交元債券A(南方交元)基金凈值查詢(xún)(006151)
今天最新凈值
1.1751
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2611
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：23.0238億
- 最近資產(chǎn)：26.36億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李璇 李慧鵬 陳霜陽(yáng)
近一月南方交元債券A|南方交元基金凈值查詢(xún)
近一月,南方交元債券A(006151)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006151 |
南方交元債券A |
1.1754 |
1.2614 |
1.1751 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
006151 |
南方交元債券A |
1.1751 |
1.2611 |
1.1750 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006151 |
南方交元債券A |
1.1750 |
1.2610 |
1.1745 |
1.2605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006151 |
南方交元債券A |
1.1745 |
1.2605 |
1.1745 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
006151 |
南方交元債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
006151 |
南方交元債券A |
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| 2025-05-13 |
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南方交元債券A |
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| 2025-05-12 |
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南方交元債券A |
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| 2025-05-09 |
006151 |
南方交元債券A |
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| 2025-05-08 |
006151 |
南方交元債券A |
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|
|
| 2025-05-07 |
006151 |
南方交元債券A |
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| 2025-05-06 |
006151 |
南方交元債券A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
006151 |
南方交元債券A |
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| 2025-04-28 |
006151 |
南方交元債券A |
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| 2025-04-25 |
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南方交元債券A |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
006151 |
南方交元債券A |
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1.2561 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
006151 |
南方交元債券A |
1.1703 |
1.2563 |
1.1706 |
1.2566 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
006151 |
南方交元債券A |
1.1706 |
1.2566 |
1.1705 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
