寶盈融源可轉債債券A基金凈值查詢(006147)
今天最新凈值
1.2531
0.0038 0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2532
0.0001 0.0061%
- 累計凈值：1.2531
- 成立日期：2019-09-04
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.1185億
- 最近資產：0.80億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經理：鄧棟
近一月,寶盈融源可轉債債券A(006147)基金累計收益率2.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-21 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0049 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-30 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
006147 |
寶盈融源可轉債債券A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0008 |
-0.07% |
