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前海開源鼎欣債券C基金凈值查詢(006146)

今天最新凈值 1.1576 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6876
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3568億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 史延
近一年前海開源鼎欣債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源鼎欣債券C(006146)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1576 1.6876 1.1576 1.6876 0.0000 0.00%
2025-05-22 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1576 1.6876 1.1575 1.6875 0.0001 0.01%
2025-05-21 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1575 1.6875 1.1573 1.6873 0.0002 0.02%
2025-05-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1573 1.6873 1.1570 1.6870 0.0003 0.03%
2025-05-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1570 1.6870 1.1566 1.6866 0.0004 0.03%
2025-05-16 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1566 1.6866 1.1569 1.6869 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1569 1.6869 1.1571 1.6871 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1571 1.6871 1.1570 1.6870 0.0001 0.01%
2025-05-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1570 1.6870 1.1567 1.6867 0.0003 0.03%
2025-05-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1567 1.6867 1.1574 1.6874 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1574 1.6874 1.1566 1.6866 0.0008 0.07%
2025-05-08 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1566 1.6866 1.1556 1.6856 0.0010 0.09%
2025-05-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1556 1.6856 1.1557 1.6857 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1557 1.6857 1.1556 1.6856 0.0001 0.01%
2025-04-30 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1556 1.6856 1.1552 1.6852 0.0004 0.03%
2025-04-29 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1552 1.6852 1.1544 1.6844 0.0008 0.07%
2025-04-28 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1544 1.6844 1.1541 1.6841 0.0003 0.03%
2025-04-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1541 1.6841 1.1541 1.6841 0.0000 0.00%
2025-04-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1541 1.6841 1.1542 1.6842 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1542 1.6842 1.1546 1.6846 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1546 1.6846 1.1545 1.6845 0.0001 0.01%
2025-04-21 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1545 1.6845 1.1546 1.6846 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1546 1.6846 1.1546 1.6846 0.0000 0.00%
2025-04-17 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1546 1.6846 1.1545 1.6845 0.0001 0.01%
2025-04-16 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1545 1.6845 1.1543 1.6843 0.0002 0.02%
2025-04-15 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1543 1.6843 1.1543 1.6843 0.0000 0.00%
2025-04-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1543 1.6843 1.1542 1.6842 0.0001 0.01%
2025-04-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1542 1.6842 1.1538 1.6838 0.0004 0.03%
2025-04-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1538 1.6838 1.1538 1.6838 0.0000 0.00%
2025-04-09 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1538 1.6838 1.1538 1.6838 0.0000 0.00%
2025-04-08 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1538 1.6838 1.1552 1.6852 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1552 1.6852 1.1524 1.6824 0.0028 0.24%
2025-04-03 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1524 1.6824 1.1509 1.6809 0.0015 0.13%
2025-04-02 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1509 1.6809 1.1503 1.6803 0.0006 0.05%
2025-04-01 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1503 1.6803 1.1501 1.6801 0.0002 0.02%
2025-03-31 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1501 1.6801 1.1500 1.6800 0.0001 0.01%
2025-03-28 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1500 1.6800 1.1500 1.6800 0.0000 0.00%
2025-03-27 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1500 1.6800 1.1498 1.6798 0.0002 0.02%
2025-03-26 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1498 1.6798 1.1496 1.6796 0.0002 0.02%
2025-03-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1496 1.6796 1.1486 1.6786 0.0010 0.09%
2025-03-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1486 1.6786 1.1483 1.6783 0.0003 0.03%
2025-03-21 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1483 1.6783 1.1482 1.6782 0.0001 0.01%
2025-03-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1482 1.6782 1.1472 1.6772 0.0010 0.09%
2025-03-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1472 1.6772 1.1468 1.6768 0.0004 0.03%
2025-03-18 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1468 1.6768 1.1465 1.6765 0.0003 0.03%
2025-03-17 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1465 1.6765 1.1472 1.6772 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1472 1.6772 1.1469 1.6769 0.0003 0.03%
2025-03-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1469 1.6769 1.1465 1.6765 0.0004 0.03%
2025-03-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1465 1.6765 1.1456 1.6756 0.0009 0.08%
2025-03-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1456 1.6756 1.1470 1.6770 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1470 1.6770 1.1474 1.6774 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1474 1.6774 1.1492 1.6792 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1492 1.6792 1.1496 1.6796 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1496 1.6796 1.1496 1.6796 0.0000 0.00%
2025-03-04 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1496 1.6796 1.1497 1.6797 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1497 1.6797 1.1488 1.6788 0.0009 0.08%
2025-02-28 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1488 1.6788 1.1489 1.6789 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1489 1.6789 1.1497 1.6797 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1497 1.6797 1.1498 1.6798 -0.0001 -0.01%
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2025-02-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1501 1.6801 1.1514 1.6814 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1514 1.6814 1.1526 1.6826 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1526 1.6826 1.1537 1.6837 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1537 1.6837 1.1535 1.6835 0.0002 0.02%
2025-02-18 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1535 1.6835 1.1546 1.6846 -0.0011 -0.10%
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2025-02-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1553 1.6853 1.1560 1.6860 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1560 1.6860 1.1561 1.6861 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1561 1.6861 1.1559 1.6859 0.0002 0.02%
2025-02-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1559 1.6859 1.1560 1.6860 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1560 1.6860 1.1568 1.6868 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1568 1.6868 1.1567 1.6867 0.0001 0.01%
2025-02-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1567 1.6867 1.1557 1.6857 0.0010 0.09%
2025-02-05 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1557 1.6857 1.1550 1.6850 0.0007 0.06%
2025-01-27 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1550 1.6850 1.1532 1.6832 0.0018 0.16%
2025-01-22 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1541 1.6841 1.1539 1.6839 0.0002 0.02%
2025-01-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1547 1.6847 1.1542 1.6842 0.0005 0.04%
2025-01-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1542 1.6842 1.1551 1.6851 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1551 1.6851 1.1552 1.6852 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1552 1.6852 1.1566 1.6866 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1566 1.6866 1.1567 1.6867 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1567 1.6867 1.1575 1.6875 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1575 1.6875 1.1574 1.6874 0.0001 0.01%
2025-01-03 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1574 1.6874 1.1566 1.6866 0.0008 0.07%
2025-01-02 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1566 1.6866 1.1543 1.6843 0.0023 0.20%
2024-12-31 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1543 1.6843 1.1529 1.6829 0.0014 0.12%
2024-12-26 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1508 1.6808 1.1506 1.6806 0.0002 0.02%
2024-12-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1506 1.6806 1.1513 1.6813 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1513 1.6813 1.1519 1.6819 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1519 1.6819 1.1515 1.6815 0.0004 0.03%
2024-12-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1515 1.6815 1.1501 1.6801 0.0014 0.12%
2024-12-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1501 1.6801 1.1507 1.6807 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1507 1.6807 1.1515 1.6815 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1515 1.6815 1.1522 1.6822 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1522 1.6822 1.1506 1.6806 0.0016 0.14%
2024-12-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1506 1.6806 1.1486 1.6786 0.0020 0.17%
2024-12-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1486 1.6786 1.1480 1.6780 0.0006 0.05%
2024-12-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1480 1.6780 1.1487 1.6787 -0.0007 -0.06%
2024-12-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1487 1.6787 1.1459 1.6759 0.0028 0.24%
2024-12-09 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1459 1.6759 1.1453 1.6753 0.0006 0.05%
2024-12-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1453 1.6753 1.1454 1.6754 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1454 1.6754 1.1451 1.6751 0.0003 0.03%
2024-12-04 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1451 1.6751 1.1440 1.6740 0.0011 0.10%
2024-12-03 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1440 1.6740 1.1444 1.6744 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1444 1.6744 1.1418 1.6718 0.0026 0.23%
2024-11-29 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1418 1.6718 1.1408 1.6708 0.0010 0.09%
2024-11-28 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1408 1.6708 1.1405 1.6705 0.0003 0.03%
2024-11-27 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1405 1.6705 1.1403 1.6703 0.0002 0.02%
2024-11-26 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1403 1.6703 1.1400 1.6700 0.0003 0.03%
2024-11-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1400 1.6700 1.1393 1.6693 0.0007 0.06%
2024-11-22 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1393 1.6693 1.1390 1.6690 0.0003 0.03%
2024-11-21 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1390 1.6690 1.1386 1.6686 0.0004 0.04%
2024-11-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1386 1.6686 1.1385 1.6685 0.0001 0.01%
2024-11-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1385 1.6685 1.1385 1.6685 0.0000 0.00%
2024-11-18 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1385 1.6685 1.1387 1.6687 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1387 1.6687 1.1385 1.6685 0.0002 0.02%
2024-11-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1385 1.6685 1.1384 1.6684 0.0001 0.01%
2024-11-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1384 1.6684 1.1385 1.6685 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1385 1.6685 1.1382 1.6682 0.0003 0.03%
2024-11-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1382 1.6682 1.1379 1.6679 0.0003 0.03%
2024-11-08 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1379 1.6679 1.1376 1.6676 0.0003 0.03%
2024-11-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1376 1.6676 1.1371 1.6671 0.0005 0.04%
2024-11-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1371 1.6671 1.1370 1.6670 0.0001 0.01%
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2024-11-01 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1366 1.6666 1.1361 1.6661 0.0005 0.04%
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2024-10-30 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1356 1.6656 1.1355 1.6655 0.0001 0.01%
2024-10-29 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1355 1.6655 1.1354 1.6654 0.0001 0.01%
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2024-10-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1354 1.6654 1.1350 1.6650 0.0004 0.04%
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2024-10-15 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1360 1.6660 1.1357 1.6657 0.0003 0.03%
2024-10-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1357 1.6657 1.1347 1.6647 0.0010 0.09%
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2024-10-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1336 1.6636 1.1325 1.6625 0.0011 0.10%
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2024-10-08 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1334 1.6634 1.1350 1.6650 -0.0016 -0.14%
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2024-09-26 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1407 1.6707 1.1411 1.6711 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1411 1.6711 1.1397 1.6697 0.0014 0.12%
2024-09-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1397 1.6697 1.1401 1.6701 -0.0004 -0.04%
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2024-09-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1400 1.6700 1.1400 1.6700 0.0000 0.00%
2024-09-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1400 1.6700 1.1402 1.6702 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1402 1.6702 1.1392 1.6692 0.0010 0.09%
2024-09-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1392 1.6692 1.1387 1.6687 0.0005 0.04%
2024-09-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1387 1.6687 1.1387 1.6687 0.0000 0.00%
2024-09-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1387 1.6687 1.1383 1.6683 0.0004 0.04%
2024-09-10 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1383 1.6683 1.1383 1.6683 0.0000 0.00%
2024-09-09 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1383 1.6683 1.1382 1.6682 0.0001 0.01%
2024-09-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1382 1.6682 1.1382 1.6682 0.0000 0.00%
2024-09-05 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1382 1.6682 1.1379 1.6679 0.0003 0.03%
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2024-06-27 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1311 1.6611 1.1306 1.6606 0.0005 0.04%
2024-06-26 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1306 1.6606 1.1301 1.6601 0.0005 0.04%
2024-06-25 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1301 1.6601 1.1297 1.6597 0.0004 0.04%
2024-06-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1297 1.6597 1.1292 1.6592 0.0005 0.04%
2024-06-21 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1292 1.6592 1.1297 1.6597 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1297 1.6597 1.1294 1.6594 0.0003 0.03%
2024-06-19 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1294 1.6594 1.1289 1.6589 0.0005 0.04%
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2024-06-14 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1281 1.6581 1.1276 1.6576 0.0005 0.04%
2024-06-13 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1276 1.6576 1.1273 1.6573 0.0003 0.03%
2024-06-12 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1273 1.6573 1.1272 1.6572 0.0001 0.01%
2024-06-11 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1272 1.6572 1.1264 1.6564 0.0008 0.07%
2024-06-07 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1264 1.6564 1.1262 1.6562 0.0002 0.02%
2024-06-06 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1262 1.6562 1.1258 1.6558 0.0004 0.04%
2024-06-05 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1258 1.6558 1.1251 1.6551 0.0007 0.06%
2024-06-04 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1251 1.6551 1.1249 1.6549 0.0002 0.02%
2024-06-03 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1249 1.6549 1.1242 1.6542 0.0007 0.06%
2024-05-31 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1242 1.6542 1.1242 1.6542 0.0000 0.00%
2024-05-30 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1242 1.6542 1.1240 1.6540 0.0002 0.02%
2024-05-29 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1240 1.6540 1.1236 1.6536 0.0004 0.04%
2024-05-28 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1236 1.6536 1.1229 1.6529 0.0007 0.06%
2024-05-27 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1229 1.6529 1.1226 1.6526 0.0003 0.03%
2024-05-24 006146 前海開源鼎欣債券C 1.1226 1.6526 1.1226 1.6526 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%