前海開源鼎欣債券C基金凈值查詢(006146)

今天最新凈值 1.1576 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6876
成立日期：2018-08-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.3568億
最近資產：3.81億
基金公司：前海開源基金
基金經理：劉靜史延

今年以來前海開源鼎欣債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,前海開源鼎欣債券C(006146)基金累計收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1576	1.6876	1.1576	1.6876	0.0000	0.00%
2025-05-22	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1576	1.6876	1.1575	1.6875	0.0001	0.01%
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2025-05-20	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1573	1.6873	1.1570	1.6870	0.0003	0.03%
2025-05-19	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1570	1.6870	1.1566	1.6866	0.0004	0.03%
2025-05-16	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1566	1.6866	1.1569	1.6869	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1569	1.6869	1.1571	1.6871	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1571	1.6871	1.1570	1.6870	0.0001	0.01%
2025-05-13	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1570	1.6870	1.1567	1.6867	0.0003	0.03%
2025-05-12	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1567	1.6867	1.1574	1.6874	-0.0007	-0.06%

2025-05-09	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1574	1.6874	1.1566	1.6866	0.0008	0.07%
2025-05-08	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1566	1.6866	1.1556	1.6856	0.0010	0.09%
2025-05-07	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1556	1.6856	1.1557	1.6857	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1557	1.6857	1.1556	1.6856	0.0001	0.01%
2025-04-30	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1556	1.6856	1.1552	1.6852	0.0004	0.03%
2025-04-29	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1552	1.6852	1.1544	1.6844	0.0008	0.07%
2025-04-28	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1544	1.6844	1.1541	1.6841	0.0003	0.03%
2025-04-25	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1541	1.6841	1.1541	1.6841	0.0000	0.00%
2025-04-24	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1541	1.6841	1.1542	1.6842	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1542	1.6842	1.1546	1.6846	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1546	1.6846	1.1545	1.6845	0.0001	0.01%
2025-04-21	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1545	1.6845	1.1546	1.6846	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1546	1.6846	1.1546	1.6846	0.0000	0.00%
2025-04-17	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1546	1.6846	1.1545	1.6845	0.0001	0.01%
2025-04-16	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1545	1.6845	1.1543	1.6843	0.0002	0.02%

2025-04-15	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1543	1.6843	1.1543	1.6843	0.0000	0.00%
2025-04-14	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1543	1.6843	1.1542	1.6842	0.0001	0.01%
2025-04-11	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1542	1.6842	1.1538	1.6838	0.0004	0.03%
2025-04-10	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1538	1.6838	1.1538	1.6838	0.0000	0.00%
2025-04-09	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1538	1.6838	1.1538	1.6838	0.0000	0.00%
2025-04-08	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1538	1.6838	1.1552	1.6852	-0.0014	-0.12%
2025-04-07	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1552	1.6852	1.1524	1.6824	0.0028	0.24%
2025-04-03	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1524	1.6824	1.1509	1.6809	0.0015	0.13%
2025-04-02	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1509	1.6809	1.1503	1.6803	0.0006	0.05%
2025-04-01	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1503	1.6803	1.1501	1.6801	0.0002	0.02%
2025-03-31	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1501	1.6801	1.1500	1.6800	0.0001	0.01%
2025-03-28	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1500	1.6800	1.1500	1.6800	0.0000	0.00%
2025-03-27	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1500	1.6800	1.1498	1.6798	0.0002	0.02%
2025-03-26	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1498	1.6798	1.1496	1.6796	0.0002	0.02%
2025-03-25	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1496	1.6796	1.1486	1.6786	0.0010	0.09%
2025-03-24	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1486	1.6786	1.1483	1.6783	0.0003	0.03%
2025-03-21	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1483	1.6783	1.1482	1.6782	0.0001	0.01%
2025-03-20	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1482	1.6782	1.1472	1.6772	0.0010	0.09%
2025-03-19	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1472	1.6772	1.1468	1.6768	0.0004	0.03%
2025-03-18	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1468	1.6768	1.1465	1.6765	0.0003	0.03%
2025-03-17	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1465	1.6765	1.1472	1.6772	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1472	1.6772	1.1469	1.6769	0.0003	0.03%
2025-03-13	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1469	1.6769	1.1465	1.6765	0.0004	0.03%
2025-03-12	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1465	1.6765	1.1456	1.6756	0.0009	0.08%
2025-03-11	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1456	1.6756	1.1470	1.6770	-0.0014	-0.12%
2025-03-10	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1470	1.6770	1.1474	1.6774	-0.0004	-0.03%
2025-03-07	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1474	1.6774	1.1492	1.6792	-0.0018	-0.16%
2025-03-06	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1492	1.6792	1.1496	1.6796	-0.0004	-0.03%
2025-03-05	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1496	1.6796	1.1496	1.6796	0.0000	0.00%
2025-03-04	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1496	1.6796	1.1497	1.6797	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1497	1.6797	1.1488	1.6788	0.0009	0.08%
2025-02-28	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1488	1.6788	1.1489	1.6789	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1489	1.6789	1.1497	1.6797	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1497	1.6797	1.1498	1.6798	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1498	1.6798	1.1501	1.6801	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1501	1.6801	1.1514	1.6814	-0.0013	-0.11%
2025-02-21	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1514	1.6814	1.1526	1.6826	-0.0012	-0.10%
2025-02-20	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1526	1.6826	1.1537	1.6837	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1537	1.6837	1.1535	1.6835	0.0002	0.02%
2025-02-18	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1535	1.6835	1.1546	1.6846	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1546	1.6846	1.1553	1.6853	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1553	1.6853	1.1560	1.6860	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1560	1.6860	1.1561	1.6861	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1561	1.6861	1.1559	1.6859	0.0002	0.02%
2025-02-11	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1559	1.6859	1.1560	1.6860	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1560	1.6860	1.1568	1.6868	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1568	1.6868	1.1567	1.6867	0.0001	0.01%
2025-02-06	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1567	1.6867	1.1557	1.6857	0.0010	0.09%
2025-02-05	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1557	1.6857	1.1550	1.6850	0.0007	0.06%
2025-01-27	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1550	1.6850	1.1532	1.6832	0.0018	0.16%
2025-01-22	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1541	1.6841	1.1539	1.6839	0.0002	0.02%
2025-01-14	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1547	1.6847	1.1542	1.6842	0.0005	0.04%
2025-01-13	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1542	1.6842	1.1551	1.6851	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1551	1.6851	1.1552	1.6852	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1552	1.6852	1.1566	1.6866	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1566	1.6866	1.1567	1.6867	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1567	1.6867	1.1575	1.6875	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1575	1.6875	1.1574	1.6874	0.0001	0.01%
2025-01-03	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1574	1.6874	1.1566	1.6866	0.0008	0.07%
2025-01-02	006146	前海開源鼎欣債券C	1.1566	1.6866	1.1543	1.6843	0.0023	0.20%

標簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海金銀A	1.7760	1.25%
前海開源優(yōu)質成長混合	0.9256	1.10%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6943	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%
前海大安全	1.8020	0.67%
前海再融資	1.1710	0.60%
前海開源周期精選混合A	1.0343	0.58%
前海開源周期精選混合C	1.0328	0.58%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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