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銀河睿豐定開債券基金凈值查詢(006086)

今天最新凈值 1.0697 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2284
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0957億
  • 最近資產(chǎn)：10.14億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一月銀河睿豐定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河睿豐定開債券(006086)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006086 銀河睿豐定開債券 1.0697 1.2284 1.0697 1.2284 0.0000 0.00%
2025-05-20 006086 銀河睿豐定開債券 1.0697 1.2284 1.0696 1.2283 0.0001 0.01%
2025-05-19 006086 銀河睿豐定開債券 1.0696 1.2283 1.0690 1.2277 0.0006 0.06%
2025-05-16 006086 銀河睿豐定開債券 1.0690 1.2277 1.0693 1.2280 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006086 銀河睿豐定開債券 1.0693 1.2280 1.0696 1.2283 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006086 銀河睿豐定開債券 1.0696 1.2283 1.0698 1.2285 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006086 銀河睿豐定開債券 1.0698 1.2285 1.0693 1.2280 0.0005 0.05%
2025-05-12 006086 銀河睿豐定開債券 1.0693 1.2280 1.0704 1.2291 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 006086 銀河睿豐定開債券 1.0704 1.2291 1.0700 1.2287 0.0004 0.04%
2025-05-08 006086 銀河睿豐定開債券 1.0700 1.2287 1.0689 1.2276 0.0011 0.10%
2025-05-07 006086 銀河睿豐定開債券 1.0689 1.2276 1.0693 1.2280 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006086 銀河睿豐定開債券 1.0693 1.2280 1.0689 1.2276 0.0004 0.04%
2025-04-30 006086 銀河睿豐定開債券 1.0689 1.2276 1.0682 1.2269 0.0007 0.07%
2025-04-29 006086 銀河睿豐定開債券 1.0682 1.2269 1.0673 1.2260 0.0009 0.08%
2025-04-28 006086 銀河睿豐定開債券 1.0673 1.2260 1.0668 1.2255 0.0005 0.05%
2025-04-25 006086 銀河睿豐定開債券 1.0668 1.2255 1.0667 1.2254 0.0001 0.01%
2025-04-24 006086 銀河睿豐定開債券 1.0667 1.2254 1.0669 1.2256 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006086 銀河睿豐定開債券 1.0669 1.2256 1.0673 1.2260 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%