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中加頤信純債債券A基金凈值查詢(006068)

今天最新凈值 1.0578 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2439
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6352億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
近半年中加頤信純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加頤信純債債券A(006068)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006068 中加頤信純債債券A 1.0579 1.2440 1.0578 1.2439 0.0001 0.01%
2025-05-22 006068 中加頤信純債債券A 1.0578 1.2439 1.0580 1.2441 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0580 1.2441 1.0582 1.2443 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0584 1.2445 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0584 1.2445 1.0575 1.2436 0.0009 0.09%
2025-05-16 006068 中加頤信純債債券A 1.0575 1.2436 1.0576 1.2437 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006068 中加頤信純債債券A 1.0576 1.2437 1.0581 1.2442 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0581 1.2442 1.0582 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0572 1.2433 0.0010 0.09%
2025-05-12 006068 中加頤信純債債券A 1.0572 1.2433 1.0595 1.2456 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0595 1.2456 1.0592 1.2453 0.0003 0.03%
2025-05-08 006068 中加頤信純債債券A 1.0592 1.2453 1.0582 1.2443 0.0010 0.09%
2025-05-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0588 1.2449 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0588 1.2449 1.0586 1.2447 0.0002 0.02%
2025-04-30 006068 中加頤信純債債券A 1.0586 1.2447 1.0585 1.2446 0.0001 0.01%
2025-04-29 006068 中加頤信純債債券A 1.0585 1.2446 1.0574 1.2435 0.0011 0.10%
2025-04-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0574 1.2435 1.0567 1.2428 0.0007 0.07%
2025-04-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0567 1.2428 1.0565 1.2426 0.0002 0.02%
2025-04-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0565 1.2426 1.0567 1.2428 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006068 中加頤信純債債券A 1.0567 1.2428 1.0573 1.2434 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0566 1.2427 0.0007 0.07%
2025-04-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0566 1.2427 1.0573 1.2434 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0570 1.2431 0.0003 0.03%
2025-04-17 006068 中加頤信純債債券A 1.0570 1.2431 1.0576 1.2437 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 006068 中加頤信純債債券A 1.0576 1.2437 1.0573 1.2434 0.0003 0.03%
2025-04-15 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0573 1.2434 0.0000 0.00%
2025-04-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0572 1.2433 0.0001 0.01%
2025-04-11 006068 中加頤信純債債券A 1.0572 1.2433 1.0573 1.2434 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0571 1.2432 0.0002 0.02%
2025-04-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0571 1.2432 1.0570 1.2431 0.0001 0.01%
2025-04-08 006068 中加頤信純債債券A 1.0570 1.2431 1.0589 1.2450 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0589 1.2450 1.0548 1.2409 0.0041 0.39%
2025-04-03 006068 中加頤信純債債券A 1.0548 1.2409 1.0510 1.2371 0.0038 0.36%
2025-04-02 006068 中加頤信純債債券A 1.0510 1.2371 1.0498 1.2359 0.0012 0.11%
2025-04-01 006068 中加頤信純債債券A 1.0498 1.2359 1.0496 1.2357 0.0002 0.02%
2025-03-31 006068 中加頤信純債債券A 1.0496 1.2357 1.0492 1.2353 0.0004 0.04%
2025-03-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0492 1.2353 1.0494 1.2355 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006068 中加頤信純債債券A 1.0494 1.2355 1.0495 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006068 中加頤信純債債券A 1.0495 1.2356 1.0485 1.2346 0.0010 0.10%
2025-03-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0485 1.2346 1.0477 1.2338 0.0008 0.08%
2025-03-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0477 1.2338 1.0473 1.2334 0.0004 0.04%
2025-03-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0473 1.2334 1.0475 1.2336 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0475 1.2336 1.0457 1.2318 0.0018 0.17%
2025-03-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0457 1.2318 1.0451 1.2312 0.0006 0.06%
2025-03-18 006068 中加頤信純債債券A 1.0451 1.2312 1.0443 1.2304 0.0008 0.08%
2025-03-17 006068 中加頤信純債債券A 1.0443 1.2304 1.0475 1.2336 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0475 1.2336 1.0468 1.2329 0.0007 0.07%
2025-03-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0468 1.2329 1.0465 1.2326 0.0003 0.03%
2025-03-12 006068 中加頤信純債債券A 1.0465 1.2326 1.0452 1.2313 0.0013 0.12%
2025-03-11 006068 中加頤信純債債券A 1.0452 1.2313 1.0474 1.2335 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 006068 中加頤信純債債券A 1.0474 1.2335 1.0476 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0476 1.2337 1.0504 1.2365 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0504 1.2365 1.0524 1.2385 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 006068 中加頤信純債債券A 1.0524 1.2385 1.0519 1.2380 0.0005 0.05%
2025-03-04 006068 中加頤信純債債券A 1.0519 1.2380 1.0521 1.2382 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006068 中加頤信純債債券A 1.0521 1.2382 1.0508 1.2369 0.0013 0.12%
2025-02-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0508 1.2369 1.0495 1.2356 0.0013 0.12%
2025-02-27 006068 中加頤信純債債券A 1.0495 1.2356 1.0512 1.2373 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 006068 中加頤信純債債券A 1.0512 1.2373 1.0508 1.2369 0.0004 0.04%
2025-02-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0508 1.2369 1.0495 1.2356 0.0013 0.12%
2025-02-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0495 1.2356 1.0523 1.2384 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0523 1.2384 1.0545 1.2406 -0.0022 -0.21%
2025-02-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0545 1.2406 1.0565 1.2426 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0565 1.2426 1.0559 1.2420 0.0006 0.06%
2025-02-18 006068 中加頤信純債債券A 1.0559 1.2420 1.0565 1.2426 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006068 中加頤信純債債券A 1.0565 1.2426 1.0580 1.2441 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0580 1.2441 1.0592 1.2453 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0592 1.2453 1.0594 1.2455 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006068 中加頤信純債債券A 1.0594 1.2455 1.0595 1.2456 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006068 中加頤信純債債券A 1.0595 1.2456 1.0593 1.2454 0.0002 0.02%
2025-02-10 006068 中加頤信純債債券A 1.0593 1.2454 1.0606 1.2467 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0606 1.2467 1.0607 1.2468 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0607 1.2468 1.0598 1.2459 0.0009 0.08%
2025-02-05 006068 中加頤信純債債券A 1.0598 1.2459 1.0585 1.2446 0.0013 0.12%
2025-01-27 006068 中加頤信純債債券A 1.0585 1.2446 1.0567 1.2428 0.0018 0.17%
2025-01-22 006068 中加頤信純債債券A 1.0572 1.2433 1.0570 1.2431 0.0002 0.02%
2025-01-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0567 1.2428 0.0006 0.06%
2025-01-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0567 1.2428 1.0584 1.2445 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 006068 中加頤信純債債券A 1.0584 1.2445 1.0581 1.2442 0.0003 0.03%
2025-01-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0581 1.2442 1.0595 1.2456 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 006068 中加頤信純債債券A 1.0595 1.2456 1.0600 1.2461 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0600 1.2461 1.0614 1.2475 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0614 1.2475 1.0610 1.2471 0.0004 0.04%
2025-01-03 006068 中加頤信純債債券A 1.0610 1.2471 1.0609 1.2470 0.0001 0.01%
2025-01-02 006068 中加頤信純債債券A 1.0609 1.2470 1.0586 1.2447 0.0023 0.22%
2024-12-31 006068 中加頤信純債債券A 1.0586 1.2447 1.0573 1.2434 0.0013 0.12%
2024-12-26 006068 中加頤信純債債券A 1.0557 1.2418 1.0551 1.2412 0.0006 0.06%
2024-12-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0551 1.2412 1.0560 1.2421 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0560 1.2421 1.0569 1.2430 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006068 中加頤信純債債券A 1.0569 1.2430 1.0565 1.2426 0.0004 0.04%
2024-12-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0565 1.2426 1.0542 1.2403 0.0023 0.22%
2024-12-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0542 1.2403 1.1039 1.2400 0.0003 0.03%
2024-12-18 006068 中加頤信純債債券A 1.1039 1.2400 1.1047 1.2408 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006068 中加頤信純債債券A 1.1047 1.2408 1.1052 1.2413 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006068 中加頤信純債債券A 1.1052 1.2413 1.1032 1.2393 0.0020 0.18%
2024-12-13 006068 中加頤信純債債券A 1.1032 1.2393 1.1010 1.2371 0.0022 0.20%
2024-12-12 006068 中加頤信純債債券A 1.1010 1.2371 1.1005 1.2366 0.0005 0.05%
2024-12-11 006068 中加頤信純債債券A 1.1005 1.2366 1.1000 1.2361 0.0005 0.05%
2024-12-10 006068 中加頤信純債債券A 1.1000 1.2361 1.0971 1.2332 0.0029 0.26%
2024-12-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0971 1.2332 1.0961 1.2322 0.0010 0.09%
2024-12-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0961 1.2322 1.0964 1.2325 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 006068 中加頤信純債債券A 1.0964 1.2325 1.0962 1.2323 0.0002 0.02%
2024-12-04 006068 中加頤信純債債券A 1.0962 1.2323 1.0948 1.2309 0.0014 0.13%
2024-12-03 006068 中加頤信純債債券A 1.0948 1.2309 1.0950 1.2311 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006068 中加頤信純債債券A 1.0950 1.2311 1.0924 1.2285 0.0026 0.24%
2024-11-29 006068 中加頤信純債債券A 1.0924 1.2285 1.0913 1.2274 0.0011 0.10%
2024-11-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0913 1.2274 1.0903 1.2264 0.0010 0.09%
2024-11-27 006068 中加頤信純債債券A 1.0903 1.2264 1.0903 1.2264 0.0000 0.00%
2024-11-26 006068 中加頤信純債債券A 1.0903 1.2264 1.0902 1.2263 0.0001 0.01%
2024-11-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0902 1.2263 1.0892 1.2253 0.0010 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%