平安惠安債券基金凈值查詢(006016)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2465
- 成立日期：2018-06-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8208億
- 最近資產(chǎn)：10.25億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：蘇寧 張恒 李瑾懿 唐煜
近一月,平安惠安債券(006016)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006016 |
平安惠安債券 |
1.0448 |
1.2466 |
1.0447 |
1.2465 |
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| 2025-05-22 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-05-21 |
006016 |
平安惠安債券 |
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1.0446 |
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| 2025-05-20 |
006016 |
平安惠安債券 |
1.0446 |
1.2464 |
1.0445 |
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| 2025-05-19 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-05-16 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-05-15 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-05-14 |
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平安惠安債券 |
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| 2025-05-13 |
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平安惠安債券 |
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| 2025-05-12 |
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平安惠安債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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平安惠安債券 |
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| 2025-05-07 |
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平安惠安債券 |
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| 2025-05-06 |
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平安惠安債券 |
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| 2025-04-30 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-04-29 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-04-28 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-04-25 |
006016 |
平安惠安債券 |
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| 2025-04-24 |
006016 |
平安惠安債券 |
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