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諾安積極配置混合C基金凈值查詢(006008)

今天最新凈值 1.2246 0.0099 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2202 -0.0029 -0.2375%
  • 累計(jì)凈值：1.2246
  • 成立日期：2018-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1151億
  • 最近資產(chǎn)：2.62億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：羅春蕾 劉鑫
近一月諾安積極配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安積極配置混合C(006008)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006008 諾安積極配置混合C 1.2231 1.2231 1.2246 1.2246 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 006008 諾安積極配置混合C 1.2246 1.2246 1.2147 1.2147 0.0099 0.82%
2025-05-19 006008 諾安積極配置混合C 1.2147 1.2147 1.2157 1.2157 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 006008 諾安積極配置混合C 1.2157 1.2157 1.2174 1.2174 -0.0017 -0.14%
2025-05-15 006008 諾安積極配置混合C 1.2174 1.2174 1.2242 1.2242 -0.0068 -0.56%
2025-05-14 006008 諾安積極配置混合C 1.2242 1.2242 1.2198 1.2198 0.0044 0.36%
2025-05-13 006008 諾安積極配置混合C 1.2198 1.2198 1.2185 1.2185 0.0013 0.11%
2025-05-12 006008 諾安積極配置混合C 1.2185 1.2185 1.2098 1.2098 0.0087 0.72%
2025-05-09 006008 諾安積極配置混合C 1.2098 1.2098 1.2127 1.2127 -0.0029 -0.24%
2025-05-08 006008 諾安積極配置混合C 1.2127 1.2127 1.2105 1.2105 0.0022 0.18%
2025-05-07 006008 諾安積極配置混合C 1.2105 1.2105 1.2096 1.2096 0.0009 0.07%
2025-05-06 006008 諾安積極配置混合C 1.2096 1.2096 1.2004 1.2004 0.0092 0.77%
2025-04-30 006008 諾安積極配置混合C 1.2004 1.2004 1.2022 1.2022 -0.0018 -0.15%
2025-04-29 006008 諾安積極配置混合C 1.2022 1.2022 1.2064 1.2064 -0.0042 -0.35%
2025-04-28 006008 諾安積極配置混合C 1.2064 1.2064 1.2072 1.2072 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 006008 諾安積極配置混合C 1.2072 1.2072 1.2089 1.2089 -0.0017 -0.14%
2025-04-24 006008 諾安積極配置混合C 1.2089 1.2089 1.2090 1.2090 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006008 諾安積極配置混合C 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 006008 諾安積極配置混合C 1.2100 1.2100 1.2077 1.2077 0.0023 0.19%