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工銀醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(006003)

今天最新凈值 1.7506 0.0497 2.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7652 -0.0174 -0.9756%
  • 累計(jì)凈值：2.2938
  • 成立日期：2018-07-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0428億
  • 最近資產(chǎn)：17.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一月工銀醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀醫(yī)藥健康股票C(006003)基金累計(jì)收益率8.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7826 2.3258 1.7506 2.2938 0.0320 1.83%
2025-05-20 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7506 2.2938 1.7009 2.2441 0.0497 2.92%
2025-05-19 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7009 2.2441 1.6798 2.2230 0.0211 1.26%
2025-05-16 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6798 2.2230 1.6598 2.2030 0.0200 1.20%
2025-05-15 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6598 2.2030 1.6608 2.2040 -0.0010 -0.06%
2025-05-14 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6608 2.2040 1.6536 2.1968 0.0072 0.44%
2025-05-13 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6536 2.1968 1.6396 2.1828 0.0140 0.85%
2025-05-12 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6396 2.1828 1.6834 2.2266 -0.0438 -2.60%
2025-05-09 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6834 2.2266 1.6763 2.2195 0.0071 0.42%
2025-05-08 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6763 2.2195 1.6703 2.2135 0.0060 0.36%
2025-05-07 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6703 2.2135 1.7168 2.2600 -0.0465 -2.71%
2025-05-06 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7168 2.2600 1.7059 2.2491 0.0109 0.64%
2025-04-30 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7059 2.2491 1.6930 2.2362 0.0129 0.76%
2025-04-29 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6930 2.2362 1.6655 2.2087 0.0275 1.65%
2025-04-28 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6655 2.2087 1.6773 2.2205 -0.0118 -0.70%
2025-04-25 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6773 2.2205 1.7011 2.2443 -0.0238 -1.40%
2025-04-24 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7011 2.2443 1.6757 2.2189 0.0254 1.52%
2025-04-23 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6757 2.2189 1.6834 2.2266 -0.0077 -0.46%
2025-04-22 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.6834 2.2266 1.6221 2.1653 0.0613 3.78%