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天弘裕利靈活配置混合C(天弘裕利C)基金凈值查詢(005997)

今天最新凈值 1.0162 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0154 -0.0008 -0.0766%
  • 累計(jì)凈值：1.0162
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5453億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 張?jiān)?/a> 彭瑋 孟陽(yáng)
近一周天弘裕利靈活配置混合C|天弘裕利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘裕利靈活配置混合C(005997)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0147 1.0147 1.0162 1.0162 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0162 1.0162 1.0174 1.0174 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0174 1.0174 1.0130 1.0130 0.0044 0.43%
2025-05-20 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-05-19 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0125 1.0125 1.0114 1.0114 0.0011 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%