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天弘裕利靈活配置混合C(天弘裕利C)基金凈值查詢(xún)(005997)

今天最新凈值 1.0162 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0154 -0.0008 -0.0766%
  • 累計(jì)凈值：1.0162
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5453億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 張?jiān)?/a> 彭瑋 孟陽(yáng)
近一季天弘裕利靈活配置混合C|天弘裕利C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,天弘裕利靈活配置混合C(005997)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0147 1.0147 1.0162 1.0162 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0162 1.0162 1.0174 1.0174 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0174 1.0174 1.0130 1.0130 0.0044 0.43%
2025-05-20 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-05-19 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0125 1.0125 1.0114 1.0114 0.0011 0.11%
2025-05-16 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0123 1.0123 1.0146 1.0146 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0146 1.0146 1.0131 1.0131 0.0015 0.15%
2025-05-13 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0104 1.0104 0.0027 0.27%
2025-05-12 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0104 1.0104 1.0132 1.0132 -0.0028 -0.28%
2025-05-09 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-05-07 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0133 1.0133 1.0120 1.0120 0.0013 0.13%
2025-05-06 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0095 1.0095 0.0025 0.25%
2025-04-30 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0095 1.0095 1.0116 1.0116 -0.0021 -0.21%
2025-04-29 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-04-28 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2025-04-25 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-04-23 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0109 1.0109 1.0159 1.0159 -0.0050 -0.49%
2025-04-22 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2025-04-21 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0141 1.0141 1.0105 1.0105 0.0036 0.36%
2025-04-18 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0109 1.0109 1.0141 1.0141 -0.0032 -0.32%
2025-04-16 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0141 1.0141 1.0108 1.0108 0.0033 0.33%
2025-04-15 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0061 1.0061 0.0049 0.49%
2025-04-11 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-04-10 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0009 1.0009 0.0051 0.51%
2025-04-09 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0009 1.0009 0.9977 0.9977 0.0032 0.32%
2025-04-08 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-04-07 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9934 0.9934 1.0064 1.0064 -0.0130 -1.29%
2025-04-03 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0064 1.0064 1.0003 1.0003 0.0061 0.61%
2025-04-02 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16%
2025-04-01 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12%
2025-03-31 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9975 0.9975 0.9990 0.9990 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9990 0.9990 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30%
2025-03-27 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-03-25 005997 天弘裕利靈活配置混合C 1.0019 1.0019 0.9974 0.9974 0.0045 0.45%
2025-03-24 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9974 0.9974 0.9930 0.9930 0.0044 0.44%
2025-03-21 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9973 0.9973 -0.0043 -0.43%
2025-03-20 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9973 0.9973 0.9941 0.9941 0.0032 0.32%
2025-03-19 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2025-03-18 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9921 0.9921 0.9902 0.9902 0.0019 0.19%
2025-03-17 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9962 0.9962 -0.0060 -0.60%
2025-03-14 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9962 0.9962 0.9925 0.9925 0.0037 0.37%
2025-03-13 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9925 0.9925 0.9907 0.9907 0.0018 0.18%
2025-03-12 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9907 0.9907 0.9887 0.9887 0.0020 0.20%
2025-03-11 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9887 0.9887 0.9916 0.9916 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2025-03-07 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9915 0.9915 0.9952 0.9952 -0.0037 -0.37%
2025-03-06 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9952 0.9952 0.9975 0.9975 -0.0023 -0.23%
2025-03-05 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9975 0.9975 0.9952 0.9952 0.0023 0.23%
2025-03-04 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2025-03-03 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9949 0.9949 0.9918 0.9918 0.0031 0.31%
2025-02-28 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9941 0.9941 0.9914 0.9914 0.0027 0.27%
2025-02-25 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9914 0.9914 0.9926 0.9926 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 005997 天弘裕利靈活配置混合C 0.9926 0.9926 0.9961 0.9961 -0.0035 -0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%