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安信中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(005966)

今天最新凈值 1.7449 0.0050 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7363 0.0051 0.2941%
  • 累計凈值：1.7449
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2254億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐黃瑋 朱舟揚
近一月安信中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信中證500指數(shù)增強C(005966)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7312 1.7312 1.7449 1.7449 -0.0137 -0.79%
2025-05-21 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7449 1.7449 1.7399 1.7399 0.0050 0.29%
2025-05-20 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7399 1.7399 1.7315 1.7315 0.0084 0.49%
2025-05-19 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7315 1.7315 1.7285 1.7285 0.0030 0.17%
2025-05-16 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7285 1.7285 1.7282 1.7282 0.0003 0.02%
2025-05-15 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7282 1.7282 1.7504 1.7504 -0.0222 -1.27%
2025-05-14 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7504 1.7504 1.7457 1.7457 0.0047 0.27%
2025-05-13 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7457 1.7457 1.7481 1.7481 -0.0024 -0.14%
2025-05-12 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7481 1.7481 1.7319 1.7319 0.0162 0.94%
2025-05-09 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7319 1.7319 1.7432 1.7432 -0.0113 -0.65%
2025-05-08 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7432 1.7432 1.7387 1.7387 0.0045 0.26%
2025-05-07 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7387 1.7387 1.7374 1.7374 0.0013 0.07%
2025-05-06 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7374 1.7374 1.7086 1.7086 0.0288 1.69%
2025-04-30 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7086 1.7086 1.7040 1.7040 0.0046 0.27%
2025-04-29 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7040 1.7040 1.7055 1.7055 -0.0015 -0.09%
2025-04-28 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7055 1.7055 1.7131 1.7131 -0.0076 -0.44%
2025-04-25 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7131 1.7131 1.7073 1.7073 0.0058 0.34%
2025-04-24 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7073 1.7073 1.7171 1.7171 -0.0098 -0.57%
2025-04-23 005966 安信中證500指數(shù)增強C 1.7171 1.7171 1.7140 1.7140 0.0031 0.18%