博時(shí)量化價(jià)值股票A基金凈值查詢(005960)
今天最新凈值
1.3095
-0.0038 -0.2900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.5002
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8895億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
近半年博時(shí)量化價(jià)值股票A基金凈值查詢
近半年,博時(shí)量化價(jià)值股票A(005960)基金累計(jì)收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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005960 |
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1.4708 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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-1.65% |
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1.4634 |
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-0.71% |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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1.4533 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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1.4342 |
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1.41% |
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1.4169 |
1.2238 |
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005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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1.4145 |
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005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2104 |
1.4011 |
1.2195 |
1.4102 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2250 |
1.4157 |
1.2005 |
1.3912 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2005 |
1.3912 |
1.2062 |
1.3969 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2062 |
1.3969 |
1.2205 |
1.4112 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2205 |
1.4112 |
1.2257 |
1.4164 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2257 |
1.4164 |
1.2224 |
1.4131 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2224 |
1.4131 |
1.2140 |
1.4047 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2140 |
1.4047 |
1.2149 |
1.4056 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2149 |
1.4056 |
1.2291 |
1.4198 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2291 |
1.4198 |
1.2578 |
1.4485 |
-0.0287 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2578 |
1.4485 |
1.2766 |
1.4673 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2731 |
1.4638 |
1.2754 |
1.4661 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2754 |
1.4661 |
1.2716 |
1.4623 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2716 |
1.4623 |
1.2555 |
1.4462 |
0.0161 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2555 |
1.4462 |
1.2716 |
1.4623 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2716 |
1.4623 |
1.2690 |
1.4597 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2690 |
1.4597 |
1.2702 |
1.4609 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2702 |
1.4609 |
1.2651 |
1.4558 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2651 |
1.4558 |
1.2864 |
1.4771 |
-0.0213 |
-1.66% |
| 2024-12-16 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2864 |
1.4771 |
1.2877 |
1.4784 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-13 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2877 |
1.4784 |
1.3112 |
1.5019 |
-0.0235 |
-1.79% |
| 2024-12-12 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3112 |
1.5019 |
1.2979 |
1.4886 |
0.0133 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2979 |
1.4886 |
1.2960 |
1.4867 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2960 |
1.4867 |
1.2881 |
1.4788 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2881 |
1.4788 |
1.2946 |
1.4853 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-12-06 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2946 |
1.4853 |
1.2800 |
1.4707 |
0.0146 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2800 |
1.4707 |
1.2754 |
1.4661 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-12-04 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2754 |
1.4661 |
1.2852 |
1.4759 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2852 |
1.4759 |
1.2773 |
1.4680 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-12-02 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2773 |
1.4680 |
1.2696 |
1.4603 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2696 |
1.4603 |
1.2591 |
1.4498 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2591 |
1.4498 |
1.2626 |
1.4533 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2626 |
1.4533 |
1.2472 |
1.4379 |
0.0154 |
1.23% |
| 2024-11-26 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2472 |
1.4379 |
1.2518 |
1.4425 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2518 |
1.4425 |
1.2473 |
1.4380 |
0.0045 |
0.36% |
