博時(shí)量化價(jià)值股票A基金凈值查詢(005960)
今天最新凈值
1.3133
0.0033 0.2500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2989
-0.0106 -0.8077%
- 累計(jì)凈值：1.5040
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8895億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
近一季博時(shí)量化價(jià)值股票A基金凈值查詢
近一季,博時(shí)量化價(jià)值股票A(005960)基金累計(jì)收益率2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3095 |
1.5002 |
1.3133 |
1.5040 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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| 2025-05-20 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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| 2025-05-19 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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| 2025-05-15 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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| 2025-05-14 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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| 2025-04-23 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2671 |
1.4578 |
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-0.13% |
| 2025-04-22 |
005960 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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1.4536 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
005960 |
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1.2312 |
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| 2025-04-07 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2080 |
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| 2025-04-03 |
005960 |
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1.4767 |
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| 2025-04-02 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2903 |
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1.2884 |
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| 2025-04-01 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2884 |
1.4791 |
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| 2025-03-31 |
005960 |
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-0.56% |
| 2025-03-28 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2971 |
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| 2025-03-27 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3039 |
1.4946 |
1.3020 |
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| 2025-03-26 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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| 2025-03-25 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3035 |
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| 2025-03-24 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3026 |
1.4933 |
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| 2025-03-21 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3053 |
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| 2025-03-20 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3159 |
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| 2025-03-17 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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1.5109 |
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| 2025-03-14 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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1.5139 |
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| 2025-03-13 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3035 |
1.4942 |
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| 2025-03-12 |
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博時(shí)量化價(jià)值股票A |
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1.5020 |
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| 2025-03-11 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3105 |
1.5012 |
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| 2025-03-10 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3047 |
1.4954 |
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0.26% |
| 2025-03-07 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3013 |
1.4920 |
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1.4928 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.3021 |
1.4928 |
1.2860 |
1.4767 |
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1.25% |
| 2025-03-05 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2860 |
1.4767 |
1.2854 |
1.4761 |
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| 2025-03-04 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2854 |
1.4761 |
1.2770 |
1.4677 |
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0.66% |
| 2025-03-03 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2770 |
1.4677 |
1.2696 |
1.4603 |
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| 2025-02-28 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2696 |
1.4603 |
1.2916 |
1.4823 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2916 |
1.4823 |
1.2954 |
1.4861 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2954 |
1.4861 |
1.2844 |
1.4751 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2844 |
1.4751 |
1.2976 |
1.4883 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
005960 |
博時(shí)量化價(jià)值股票A |
1.2976 |
1.4883 |
1.2990 |
1.4897 |
-0.0014 |
-0.11% |
