博時量化價值股票A基金凈值查詢(005960)
今天最新凈值
1.3133
0.0033 0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2989
-0.0106 -0.8077%
- 累計凈值：1.5040
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.8895億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
近一月,博時量化價值股票A(005960)基金累計收益率3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3095 |
1.5002 |
1.3133 |
1.5040 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3133 |
1.5040 |
1.3100 |
1.5007 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3100 |
1.5007 |
1.3023 |
1.4930 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3023 |
1.4930 |
1.3034 |
1.4941 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3034 |
1.4941 |
1.3056 |
1.4963 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3056 |
1.4963 |
1.3164 |
1.5071 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3164 |
1.5071 |
1.3071 |
1.4978 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3071 |
1.4978 |
1.3055 |
1.4962 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.3055 |
1.4962 |
1.2934 |
1.4841 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2934 |
1.4841 |
1.2983 |
1.4890 |
-0.0049 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2983 |
1.4890 |
1.2889 |
1.4796 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2889 |
1.4796 |
1.2829 |
1.4736 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2829 |
1.4736 |
1.2711 |
1.4618 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2711 |
1.4618 |
1.2713 |
1.4620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2713 |
1.4620 |
1.2685 |
1.4592 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2685 |
1.4592 |
1.2703 |
1.4610 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2703 |
1.4610 |
1.2687 |
1.4594 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2687 |
1.4594 |
1.2671 |
1.4578 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
005960 |
博時量化價值股票A |
1.2671 |
1.4578 |
1.2687 |
1.4594 |
-0.0016 |
-0.13% |
