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博時(shí)量化價(jià)值股票A基金凈值查詢(005960)

今天最新凈值 1.3133 0.0033 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2989 -0.0106 -0.8077%
  • 累計(jì)凈值：1.5040
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8895億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
近一周博時(shí)量化價(jià)值股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)量化價(jià)值股票A(005960)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3095 1.5002 1.3133 1.5040 -0.0038 -0.29%
2025-05-21 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3133 1.5040 1.3100 1.5007 0.0033 0.25%
2025-05-20 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3100 1.5007 1.3023 1.4930 0.0077 0.59%
2025-05-19 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3023 1.4930 1.3034 1.4941 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 005960 博時(shí)量化價(jià)值股票A 1.3034 1.4941 1.3056 1.4963 -0.0022 -0.17%