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工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C基金凈值查詢(005946)

今天最新凈值 1.1826 0.0077 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1809 -0.0017 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：1.1826
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5179億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵 周穎輝 黃詩原
近一周工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C(005946)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1756 1.1756 1.1826 1.1826 -0.0070 -0.59%
2025-05-21 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1826 1.1826 1.1749 1.1749 0.0077 0.66%
2025-05-20 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1749 1.1749 1.1691 1.1691 0.0058 0.50%
2025-05-19 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1691 1.1691 1.1698 1.1698 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1698 1.1698 1.1643 1.1643 0.0055 0.47%