農銀匯理金鑫3個月定開債(農銀金鑫3個月定開債)基金凈值查詢(005921)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3383
- 成立日期：2018-05-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：46.6147億
- 最近資產：56.80億
- 基金公司：農銀匯理基金
- 基金經理：史向明 郭振宇
近一月農銀匯理金鑫3個月定開債|農銀金鑫3個月定開債基金凈值查詢
近一月,農銀匯理金鑫3個月定開債(005921)基金累計收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005921 |
農銀匯理金鑫3個月定開債 |
1.2561 |
1.3381 |
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1.3383 |
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-0.02% |
| 2025-05-22 |
005921 |
農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-21 |
005921 |
農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
005921 |
農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-19 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-12 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
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農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
005921 |
農銀匯理金鑫3個月定開債 |
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1.2508 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
005921 |
農銀匯理金鑫3個月定開債 |
1.2508 |
1.3328 |
1.2510 |
1.3330 |
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-0.02% |
