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農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債(農(nóng)銀金鑫3個(gè)月定開(kāi)債)基金凈值查詢(xún)(005921)

今天最新凈值 1.2563 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3383
  • 成立日期：2018-05-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6147億
  • 最近資產(chǎn)：56.80億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：史向明 郭振宇
近一周農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債|農(nóng)銀金鑫3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債(005921)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 1.2561 1.3381 1.2563 1.3383 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 1.2563 1.3383 1.2561 1.3381 0.0002 0.02%
2025-05-21 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 1.2561 1.3381 1.2559 1.3379 0.0002 0.02%
2025-05-20 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 1.2559 1.3379 1.2554 1.3374 0.0005 0.04%
2025-05-19 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債 1.2554 1.3374 1.2546 1.3366 0.0008 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%