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易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金凈值查詢(xún)(005876)

今天最新凈值 2.0665 0.0099 0.4800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0697 0.0010 0.0473%
  • 累計(jì)凈值：2.0665
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6328億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊康
近一周易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A(005876)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005876 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A 2.0687 2.0687 2.0665 2.0665 0.0022 0.11%
2025-05-20 005876 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A 2.0665 2.0665 2.0566 2.0566 0.0099 0.48%
2025-05-19 005876 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A 2.0566 2.0566 2.0569 2.0569 -0.0003 -0.01%
2025-05-16 005876 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A 2.0569 2.0569 2.0602 2.0602 -0.0033 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%