東方人工智能主題混合A(東方人工智能主題混合)基金凈值查詢(005844)
今天最新凈值
1.0308
-0.0104 -1.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0208
-0.0100 -0.9710%
- 累計凈值：1.0308
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：48.5436億
- 最近資產(chǎn)：5.99億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：蔣茜 嚴(yán)凱
近一月東方人工智能主題混合A|東方人工智能主題混合基金凈值查詢
近一月,東方人工智能主題混合A(005844)基金累計收益率-5.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-05-22 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-05-20 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-05-16 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0258 |
-2.41% |
| 2025-05-14 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0336 |
-3.05% |
| 2025-05-08 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0283 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
005844 |
東方人工智能主題混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0076 |
-0.70% |
