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泰康頤享混合A基金凈值查詢(005823)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.3551 -0.0013 -0.1000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3549 -0.0002 -0.0183%

累計(jì)凈值：1.3551
成立日期：2018-06-13
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.4501億
最近資產(chǎn)：1.04億元
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟金宏偉黃鐘

近一周泰康頤享混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,泰康頤享混合A(005823)基金累計(jì)收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	005823	泰康頤享混合A	1.3551	1.3551	1.3564	1.3564	-0.0013	-0.10%
2025-05-21	005823	泰康頤享混合A	1.3564	1.3564	1.3556	1.3556	0.0008	0.06%
2025-05-20	005823	泰康頤享混合A	1.3556	1.3556	1.3545	1.3545	0.0011	0.08%
2025-05-19	005823	泰康頤享混合A	1.3545	1.3545	1.3537	1.3537	0.0008	0.06%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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