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中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C基金凈值查詢(005763)

今天最新凈值 2.3990 0.0092 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.3786 -0.0268 -1.1146%
  • 累計凈值：2.4690
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2100億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星 劉金輝
近一周中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C(005763)基金累計收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4054 2.4754 2.3990 2.4690 0.0064 0.27%
2025-05-20 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3990 2.4690 2.3898 2.4598 0.0092 0.38%
2025-05-19 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3898 2.4598 2.4031 2.4731 -0.0133 -0.55%
2025-05-16 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4031 2.4731 2.4202 2.4902 -0.0171 -0.71%
2025-05-15 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4202 2.4902 2.4664 2.5364 -0.0462 -1.87%