中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C基金凈值查詢(005763)
今天最新凈值
2.3990
0.0092 0.3800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3786
-0.0268 -1.1146%
- 累計(jì)凈值：2.4690
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：12.2100億
- 最近資產(chǎn)：11.82億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許文星 劉金輝
近一月中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C基金凈值查詢
近一月,中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C(005763)基金累計(jì)收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4054 |
2.4754 |
2.3990 |
2.4690 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3990 |
2.4690 |
2.3898 |
2.4598 |
0.0092 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3898 |
2.4598 |
2.4031 |
2.4731 |
-0.0133 |
-0.55% |
| 2025-05-16 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4031 |
2.4731 |
2.4202 |
2.4902 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4202 |
2.4902 |
2.4664 |
2.5364 |
-0.0462 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4664 |
2.5364 |
2.4464 |
2.5164 |
0.0200 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4464 |
2.5164 |
2.4924 |
2.5624 |
-0.0460 |
-1.85% |
| 2025-05-12 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4924 |
2.5624 |
2.4254 |
2.4954 |
0.0670 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4254 |
2.4954 |
2.4648 |
2.5348 |
-0.0394 |
-1.60% |
| 2025-05-08 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4648 |
2.5348 |
2.4767 |
2.5467 |
-0.0119 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4767 |
2.5467 |
2.5003 |
2.5703 |
-0.0236 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.5003 |
2.5703 |
2.4459 |
2.5159 |
0.0544 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4459 |
2.5159 |
2.3928 |
2.4628 |
0.0531 |
2.22% |
| 2025-04-29 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3928 |
2.4628 |
2.3739 |
2.4439 |
0.0189 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3739 |
2.4439 |
2.3675 |
2.4375 |
0.0064 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3675 |
2.4375 |
2.3675 |
2.4375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3675 |
2.4375 |
2.4009 |
2.4709 |
-0.0334 |
-1.39% |
| 2025-04-23 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.4009 |
2.4709 |
2.3659 |
2.4359 |
0.0350 |
1.48% |
| 2025-04-22 |
005763 |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C |
2.3659 |
2.4359 |
2.3704 |
2.4404 |
-0.0045 |
-0.19% |
