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招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C(招商MSCI中國(guó)A股C)基金凈值查詢(005762)

今天最新凈值 1.3412 0.0059 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3412 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.3412
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7647億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 范剛強(qiáng)
今年以來(lái)招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C|招商MSCI中國(guó)A股C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C(005762)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3390 1.3390 1.3412 1.3412 -0.0022 -0.16%
2025-05-21 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3412 1.3412 1.3353 1.3353 0.0059 0.44%
2025-05-20 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3353 1.3353 1.3284 1.3284 0.0069 0.52%
2025-05-19 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3284 1.3284 1.3320 1.3320 -0.0036 -0.27%
2025-05-16 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3320 1.3320 1.3371 1.3371 -0.0051 -0.38%
2025-05-15 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3485 1.3485 -0.0114 -0.85%
2025-05-14 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3485 1.3485 1.3343 1.3343 0.0142 1.06%
2025-05-13 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3343 1.3343 1.3321 1.3321 0.0022 0.17%
2025-05-12 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3190 1.3190 0.0131 0.99%
2025-05-09 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3190 1.3190 1.3207 1.3207 -0.0017 -0.13%
2025-05-08 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3207 1.3207 1.3150 1.3150 0.0057 0.43%
2025-05-07 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3150 1.3150 1.3082 1.3082 0.0068 0.52%
2025-05-06 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3082 1.3082 1.2950 1.2950 0.0132 1.02%
2025-04-30 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2964 1.2964 -0.0014 -0.11%
2025-04-29 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2964 1.2964 1.2996 1.2996 -0.0032 -0.25%
2025-04-28 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2996 1.2996 1.3021 1.3021 -0.0025 -0.19%
2025-04-25 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3021 1.3021 1.3006 1.3006 0.0015 0.12%
2025-04-24 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3006 1.3006 1.3019 1.3019 -0.0013 -0.10%
2025-04-23 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3019 1.3019 1.3008 1.3008 0.0011 0.08%
2025-04-22 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3008 1.3008 1.3003 1.3003 0.0005 0.04%
2025-04-21 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3003 1.3003 1.2951 1.2951 0.0052 0.40%
2025-04-18 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2951 1.2951 1.2951 1.2951 0.0000 0.00%
2025-04-17 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2951 1.2951 1.2952 1.2952 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2952 1.2952 1.2922 1.2922 0.0030 0.23%
2025-04-15 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2922 1.2922 1.2923 1.2923 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2923 1.2923 1.2878 1.2878 0.0045 0.35%
2025-04-11 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2821 1.2821 0.0057 0.44%
2025-04-10 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2821 1.2821 1.2656 1.2656 0.0165 1.30%
2025-04-09 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2656 1.2656 1.2528 1.2528 0.0128 1.02%
2025-04-08 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2528 1.2528 1.2345 1.2345 0.0183 1.48%
2025-04-07 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2345 1.2345 1.3244 1.3244 -0.0899 -6.79%
2025-04-03 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3244 1.3244 1.3320 1.3320 -0.0076 -0.57%
2025-04-02 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3320 1.3320 1.3325 1.3325 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.3308 1.3308 0.0017 0.13%
2025-03-31 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3308 1.3308 1.3403 1.3403 -0.0095 -0.71%
2025-03-28 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3403 1.3403 1.3467 1.3467 -0.0064 -0.48%
2025-03-27 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3425 1.3425 0.0042 0.31%
2025-03-26 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3425 1.3425 1.3464 1.3464 -0.0039 -0.29%
2025-03-25 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3464 1.3464 1.3473 1.3473 -0.0009 -0.07%
2025-03-24 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3416 1.3416 0.0057 0.42%
2025-03-21 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3416 1.3416 1.3607 1.3607 -0.0191 -1.40%
2025-03-20 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3607 1.3607 1.3709 1.3709 -0.0102 -0.74%
2025-03-19 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3709 1.3709 1.3710 1.3710 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3710 1.3710 1.3685 1.3685 0.0025 0.18%
2025-03-17 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3685 1.3685 1.3702 1.3702 -0.0017 -0.12%
2025-03-14 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3702 1.3702 1.3403 1.3403 0.0299 2.23%
2025-03-13 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3403 1.3403 1.3452 1.3452 -0.0049 -0.36%
2025-03-12 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3452 1.3452 1.3493 1.3493 -0.0041 -0.30%
2025-03-11 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3493 1.3493 1.3444 1.3444 0.0049 0.36%
2025-03-10 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3444 1.3444 1.3482 1.3482 -0.0038 -0.28%
2025-03-07 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3482 1.3482 1.3521 1.3521 -0.0039 -0.29%
2025-03-06 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3521 1.3521 1.3355 1.3355 0.0166 1.24%
2025-03-05 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3355 1.3355 1.3303 1.3303 0.0052 0.39%
2025-03-04 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3303 1.3303 1.3318 1.3318 -0.0015 -0.11%
2025-03-03 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3318 1.3318 1.3321 1.3321 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3568 1.3568 -0.0247 -1.82%
2025-02-27 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3568 1.3568 1.3538 1.3538 0.0030 0.22%
2025-02-26 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3538 1.3538 1.3425 1.3425 0.0113 0.84%
2025-02-25 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3425 1.3425 1.3554 1.3554 -0.0129 -0.95%
2025-02-24 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3554 1.3554 1.3571 1.3571 -0.0017 -0.13%
2025-02-21 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3571 1.3571 1.3427 1.3427 0.0144 1.07%
2025-02-20 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3427 1.3427 1.3449 1.3449 -0.0022 -0.16%
2025-02-19 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3449 1.3449 1.3356 1.3356 0.0093 0.70%
2025-02-18 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3356 1.3356 1.3479 1.3479 -0.0123 -0.91%
2025-02-17 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3479 1.3479 1.3464 1.3464 0.0015 0.11%
2025-02-14 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3464 1.3464 1.3365 1.3365 0.0099 0.74%
2025-02-13 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3365 1.3365 1.3407 1.3407 -0.0042 -0.31%
2025-02-12 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3407 1.3407 1.3286 1.3286 0.0121 0.91%
2025-02-11 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3286 1.3286 1.3345 1.3345 -0.0059 -0.44%
2025-02-10 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3345 1.3345 1.3317 1.3317 0.0028 0.21%
2025-02-07 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3317 1.3317 1.3149 1.3149 0.0168 1.28%
2025-02-06 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3149 1.3149 1.2990 1.2990 0.0159 1.22%
2025-02-05 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2990 1.2990 1.3078 1.3078 -0.0088 -0.67%
2025-01-27 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3078 1.3078 1.3123 1.3123 -0.0045 -0.34%
2025-01-22 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2998 1.2998 1.3098 1.3098 -0.0100 -0.76%
2025-01-14 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3049 1.3049 1.2729 1.2729 0.0320 2.51%
2025-01-13 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2729 1.2729 1.2753 1.2753 -0.0024 -0.19%
2025-01-10 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2753 1.2753 1.2901 1.2901 -0.0148 -1.15%
2025-01-09 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2901 1.2901 1.2944 1.2944 -0.0043 -0.33%
2025-01-08 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2944 1.2944 1.2966 1.2966 -0.0022 -0.17%
2025-01-07 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2966 1.2966 1.2875 1.2875 0.0091 0.71%
2025-01-06 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2875 1.2875 1.2895 1.2895 -0.0020 -0.16%
2025-01-03 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.2895 1.2895 1.3042 1.3042 -0.0147 -1.13%
2025-01-02 005762 招商MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C 1.3042 1.3042 1.3417 1.3417 -0.0375 -2.79%