招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C(招商MSCI中國A股C)基金凈值查詢(005762)
今天最新凈值
1.3412
0.0059 0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3412
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.3412
- 成立日期：2018-04-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.7647億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王超 白海峰 范剛強
近一月招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C|招商MSCI中國A股C基金凈值查詢
近一月,招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C(005762)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0142 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0132 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
005762 |
招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0011 |
0.08% |
