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平安短債E基金凈值查詢(005756)

今天最新凈值 1.2112 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2312
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3719億
  • 最近資產(chǎn)：17.52億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 歐陽亮
近半年平安短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安短債E(005756)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005756 平安短債E 1.2113 1.2313 1.2112 1.2312 0.0001 0.01%
2025-05-22 005756 平安短債E 1.2112 1.2312 1.2111 1.2311 0.0001 0.01%
2025-05-21 005756 平安短債E 1.2111 1.2311 1.2110 1.2310 0.0001 0.01%
2025-05-20 005756 平安短債E 1.2110 1.2310 1.2109 1.2309 0.0001 0.01%
2025-05-19 005756 平安短債E 1.2109 1.2309 1.2107 1.2307 0.0002 0.02%
2025-05-16 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2108 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005756 平安短債E 1.2108 1.2308 1.2107 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-14 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2105 1.2305 0.0002 0.02%
2025-05-13 005756 平安短債E 1.2105 1.2305 1.2102 1.2302 0.0003 0.02%
2025-05-12 005756 平安短債E 1.2102 1.2302 1.2101 1.2301 0.0001 0.01%
2025-05-09 005756 平安短債E 1.2101 1.2301 1.2097 1.2297 0.0004 0.03%
2025-05-08 005756 平安短債E 1.2097 1.2297 1.2093 1.2293 0.0004 0.03%
2025-05-07 005756 平安短債E 1.2093 1.2293 1.2092 1.2292 0.0001 0.01%
2025-05-06 005756 平安短債E 1.2092 1.2292 1.2089 1.2289 0.0003 0.02%
2025-04-30 005756 平安短債E 1.2089 1.2289 1.2088 1.2288 0.0001 0.01%
2025-04-29 005756 平安短債E 1.2088 1.2288 1.2086 1.2286 0.0002 0.02%
2025-04-28 005756 平安短債E 1.2086 1.2286 1.2084 1.2284 0.0002 0.02%
2025-04-25 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-24 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2085 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2085 1.2285 0.0000 0.00%
2025-04-22 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2084 1.2284 0.0001 0.01%
2025-04-21 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-18 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2083 1.2283 0.0001 0.01%
2025-04-17 005756 平安短債E 1.2083 1.2283 1.2083 1.2283 0.0000 0.00%
2025-04-16 005756 平安短債E 1.2083 1.2283 1.2082 1.2282 0.0001 0.01%
2025-04-15 005756 平安短債E 1.2082 1.2282 1.2082 1.2282 0.0000 0.00%
2025-04-14 005756 平安短債E 1.2082 1.2282 1.2080 1.2280 0.0002 0.02%
2025-04-11 005756 平安短債E 1.2080 1.2280 1.2079 1.2279 0.0001 0.01%
2025-04-10 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2079 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-09 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2079 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-08 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2080 1.2280 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005756 平安短債E 1.2080 1.2280 1.2070 1.2270 0.0010 0.08%
2025-04-03 005756 平安短債E 1.2070 1.2270 1.2062 1.2262 0.0008 0.07%
2025-04-02 005756 平安短債E 1.2062 1.2262 1.2060 1.2260 0.0002 0.02%
2025-04-01 005756 平安短債E 1.2060 1.2260 1.2059 1.2259 0.0001 0.01%
2025-03-31 005756 平安短債E 1.2059 1.2259 1.2057 1.2257 0.0002 0.02%
2025-03-28 005756 平安短債E 1.2057 1.2257 1.2055 1.2255 0.0002 0.02%
2025-03-27 005756 平安短債E 1.2055 1.2255 1.2054 1.2254 0.0001 0.01%
2025-03-26 005756 平安短債E 1.2054 1.2254 1.2051 1.2251 0.0003 0.02%
2025-03-25 005756 平安短債E 1.2051 1.2251 1.2048 1.2248 0.0003 0.02%
2025-03-24 005756 平安短債E 1.2048 1.2248 1.2043 1.2243 0.0005 0.04%
2025-03-21 005756 平安短債E 1.2043 1.2243 1.2041 1.2241 0.0002 0.02%
2025-03-20 005756 平安短債E 1.2041 1.2241 1.2037 1.2237 0.0004 0.03%
2025-03-19 005756 平安短債E 1.2037 1.2237 1.2035 1.2235 0.0002 0.02%
2025-03-18 005756 平安短債E 1.2035 1.2235 1.2034 1.2234 0.0001 0.01%
2025-03-17 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2034 1.2234 0.0000 0.00%
2025-03-14 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2030 1.2230 0.0004 0.03%
2025-03-13 005756 平安短債E 1.2030 1.2230 1.2026 1.2226 0.0004 0.03%
2025-03-12 005756 平安短債E 1.2026 1.2226 1.2025 1.2225 0.0001 0.01%
2025-03-11 005756 平安短債E 1.2025 1.2225 1.2028 1.2228 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2027 1.2227 0.0001 0.01%
2025-03-07 005756 平安短債E 1.2027 1.2227 1.2032 1.2232 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 005756 平安短債E 1.2032 1.2232 1.2032 1.2232 0.0000 0.00%
2025-03-05 005756 平安短債E 1.2032 1.2232 1.2031 1.2231 0.0001 0.01%
2025-03-04 005756 平安短債E 1.2031 1.2231 1.2028 1.2228 0.0003 0.02%
2025-03-03 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2026 1.2226 0.0002 0.02%
2025-02-28 005756 平安短債E 1.2026 1.2226 1.2026 1.2226 0.0000 0.00%
2025-02-27 005756 平安短債E 1.2026 1.2226 1.2029 1.2229 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 005756 平安短債E 1.2029 1.2229 1.2028 1.2228 0.0001 0.01%
2025-02-25 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2031 1.2231 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 005756 平安短債E 1.2031 1.2231 1.2036 1.2236 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 005756 平安短債E 1.2036 1.2236 1.2041 1.2241 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 005756 平安短債E 1.2041 1.2241 1.2044 1.2244 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 005756 平安短債E 1.2044 1.2244 1.2044 1.2244 0.0000 0.00%
2025-02-18 005756 平安短債E 1.2044 1.2244 1.2049 1.2249 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 005756 平安短債E 1.2049 1.2249 1.2050 1.2250 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005756 平安短債E 1.2050 1.2250 1.2053 1.2253 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 005756 平安短債E 1.2053 1.2253 1.2052 1.2252 0.0001 0.01%
2025-02-12 005756 平安短債E 1.2052 1.2252 1.2052 1.2252 0.0000 0.00%
2025-02-11 005756 平安短債E 1.2052 1.2252 1.2052 1.2252 0.0000 0.00%
2025-02-10 005756 平安短債E 1.2052 1.2252 1.2051 1.2251 0.0001 0.01%
2025-02-07 005756 平安短債E 1.2051 1.2251 1.2048 1.2248 0.0003 0.02%
2025-02-06 005756 平安短債E 1.2048 1.2248 1.2045 1.2245 0.0003 0.02%
2025-02-05 005756 平安短債E 1.2045 1.2245 1.2041 1.2241 0.0004 0.03%
2025-01-27 005756 平安短債E 1.2041 1.2241 1.2034 1.2234 0.0007 0.06%
2025-01-22 005756 平安短債E 1.2040 1.2240 1.2038 1.2238 0.0002 0.02%
2025-01-14 005756 平安短債E 1.2047 1.2247 1.2050 1.2250 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 005756 平安短債E 1.2050 1.2250 1.2051 1.2251 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 005756 平安短債E 1.2051 1.2251 1.2054 1.2254 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 005756 平安短債E 1.2054 1.2254 1.2055 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 005756 平安短債E 1.2055 1.2255 1.2055 1.2255 0.0000 0.00%
2025-01-07 005756 平安短債E 1.2055 1.2255 1.2055 1.2255 0.0000 0.00%
2025-01-06 005756 平安短債E 1.2055 1.2255 1.2052 1.2252 0.0003 0.02%
2025-01-03 005756 平安短債E 1.2052 1.2252 1.2049 1.2249 0.0003 0.02%
2025-01-02 005756 平安短債E 1.2049 1.2249 1.2043 1.2243 0.0006 0.05%
2024-12-31 005756 平安短債E 1.2043 1.2243 1.2040 1.2240 0.0003 0.02%
2024-12-26 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2035 1.2235 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005756 平安短債E 1.2035 1.2235 1.2036 1.2236 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 005756 平安短債E 1.2036 1.2236 1.2037 1.2237 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005756 平安短債E 1.2037 1.2237 1.2034 1.2234 0.0003 0.02%
2024-12-20 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2031 1.2231 0.0003 0.02%
2024-12-19 005756 平安短債E 1.2031 1.2231 1.2032 1.2232 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005756 平安短債E 1.2032 1.2232 1.2034 1.2234 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 005756 平安短債E 1.2034 1.2234 1.2035 1.2235 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005756 平安短債E 1.2035 1.2235 1.2028 1.2228 0.0007 0.06%
2024-12-13 005756 平安短債E 1.2028 1.2228 1.2023 1.2223 0.0005 0.04%
2024-12-12 005756 平安短債E 1.2023 1.2223 1.2021 1.2221 0.0002 0.02%
2024-12-11 005756 平安短債E 1.2021 1.2221 1.2022 1.2222 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 005756 平安短債E 1.2022 1.2222 1.2016 1.2216 0.0006 0.05%
2024-12-09 005756 平安短債E 1.2016 1.2216 1.2014 1.2214 0.0002 0.02%
2024-12-06 005756 平安短債E 1.2014 1.2214 1.2013 1.2213 0.0001 0.01%
2024-12-05 005756 平安短債E 1.2013 1.2213 1.2010 1.2210 0.0003 0.02%
2024-12-04 005756 平安短債E 1.2010 1.2210 1.2007 1.2207 0.0003 0.02%
2024-12-03 005756 平安短債E 1.2007 1.2207 1.2004 1.2204 0.0003 0.02%
2024-12-02 005756 平安短債E 1.2004 1.2204 1.1995 1.2195 0.0009 0.08%
2024-11-29 005756 平安短債E 1.1995 1.2195 1.1991 1.2191 0.0004 0.03%
2024-11-28 005756 平安短債E 1.1991 1.2191 1.1989 1.2189 0.0002 0.02%
2024-11-27 005756 平安短債E 1.1989 1.2189 1.1986 1.2186 0.0003 0.03%
2024-11-26 005756 平安短債E 1.1986 1.2186 1.1984 1.2184 0.0002 0.02%
2024-11-25 005756 平安短債E 1.1984 1.2184 1.1981 1.2181 0.0003 0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%