前海開源乾盛定開債C(前海開源乾盛定期開放債券C)基金凈值查詢(005721)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1426
- 成立日期：2018-03-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3931億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
近一周前海開源乾盛定開債C|前海開源乾盛定期開放債券C基金凈值查詢
近一周,前海開源乾盛定開債C(005721)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005721 |
前海開源乾盛定開債C |
1.0757 |
1.1429 |
1.0754 |
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| 2025-05-21 |
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前海開源乾盛定開債C |
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| 2025-05-20 |
005721 |
前海開源乾盛定開債C |
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| 2025-05-19 |
005721 |
前海開源乾盛定開債C |
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1.1422 |
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| 2025-05-16 |
005721 |
前海開源乾盛定開債C |
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