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前海開源乾盛定開債C(前海開源乾盛定期開放債券C)(005721)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0754 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1426
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3931億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0145元