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工銀新經(jīng)濟人民幣(工銀新經(jīng)濟混合人民幣)基金凈值查詢(005699)

今天最新凈值 1.1416 0.0228 2.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1803 -0.0129 -1.0773%
近一月工銀新經(jīng)濟人民幣|工銀新經(jīng)濟混合人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀新經(jīng)濟人民幣(005699)基金累計收益率7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1932 1.1932 1.1416 1.1416 0.0516 4.52%
2025-05-19 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1416 1.1416 1.1188 1.1188 0.0228 2.04%
2025-05-16 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1188 1.1188 1.0992 1.0992 0.0196 1.78%
2025-05-15 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0996 1.0996 1.0913 1.0913 0.0083 0.76%
2025-05-13 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0913 1.0913 1.0751 1.0751 0.0162 1.51%
2025-05-12 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0751 1.0751 1.1196 1.1196 -0.0445 -3.97%
2025-05-09 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1196 1.1196 1.1107 1.1107 0.0089 0.80%
2025-05-08 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1107 1.1107 1.1056 1.1056 0.0051 0.46%
2025-05-07 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1056 1.1056 1.1487 1.1487 -0.0431 -3.75%
2025-05-06 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1487 1.1487 1.1468 1.1468 0.0019 0.17%
2025-04-30 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1468 1.1468 1.1373 1.1373 0.0095 0.84%
2025-04-29 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1373 1.1373 1.1198 1.1198 0.0175 1.56%
2025-04-28 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1198 1.1198 1.1339 1.1339 -0.0141 -1.24%
2025-04-25 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1339 1.1339 1.1537 1.1537 -0.0198 -1.72%
2025-04-24 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1537 1.1537 1.1314 1.1314 0.0223 1.97%
2025-04-23 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1314 1.1314 1.1232 1.1232 0.0082 0.73%
2025-04-22 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1232 1.1232 1.0673 1.0673 0.0559 5.24%