搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

財通資管鴻睿12個月定開債C(財通資管鴻睿12個月定開債券C)基金凈值查詢(005685)

今天最新凈值 1.2581 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3581
  • 成立日期：2018-08-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4604億
  • 最近資產(chǎn)：43.40億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 顧宇笛 馬航
近一年財通資管鴻睿12個月定開債C|財通資管鴻睿12個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管鴻睿12個月定開債C(005685)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2585 1.3585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2581 1.3581 1.2586 1.3586 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2586 1.3586 1.2571 1.3571 0.0015 0.12%
2025-04-30 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2571 1.3571 1.2561 1.3561 0.0010 0.08%
2025-04-25 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2561 1.3561 1.2560 1.3560 0.0001 0.01%
2025-04-18 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2560 1.3560 1.2564 1.3564 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2564 1.3564 1.2502 1.3502 0.0062 0.50%
2025-04-03 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2502 1.3502 1.2374 1.3374 0.0128 1.03%
2025-03-28 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2374 1.3374 1.2358 1.3358 0.0016 0.13%
2025-03-21 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2358 1.3358 1.2334 1.3334 0.0024 0.19%
2025-03-14 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2334 1.3334 1.2365 1.3365 -0.0031 -0.25%
2025-03-07 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2365 1.3365 1.2419 1.3419 -0.0054 -0.43%
2025-02-28 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2419 1.3419 1.2494 1.3494 -0.0075 -0.60%
2025-02-21 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2494 1.3494 1.2579 1.3579 -0.0085 -0.68%
2025-02-14 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2579 1.3579 1.2590 1.3590 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2590 1.3590 1.2544 1.3544 0.0046 0.37%
2025-01-27 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2544 1.3544 1.2526 1.3526 0.0018 0.14%
2025-01-17 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2512 1.3512 1.2494 1.3494 0.0018 0.14%
2025-01-10 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2494 1.3494 1.2516 1.3516 -0.0022 -0.18%
2025-01-03 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2516 1.3516 1.2458 1.3458 0.0058 0.47%
2024-12-31 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2458 1.3458 1.2455 1.3455 0.0003 0.02%
2024-12-20 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2445 1.3445 1.2459 1.3459 -0.0014 -0.11%
2024-12-13 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2459 1.3459 1.2370 1.3370 0.0089 0.72%
2024-12-06 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2370 1.3370 1.2315 1.3315 0.0055 0.45%
2024-11-29 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2315 1.3315 1.2261 1.3261 0.0054 0.44%
2024-11-22 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2261 1.3261 1.2262 1.3262 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2262 1.3262 1.2265 1.3265 -0.0003 -0.02%
2024-11-08 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2265 1.3265 1.2266 1.3266 -0.0001 -0.01%
2024-11-06 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2266 1.3266 1.2265 1.3265 0.0001 0.01%
2024-11-05 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2265 1.3265 1.2264 1.3264 0.0001 0.01%
2024-11-04 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2264 1.3264 1.2262 1.3262 0.0002 0.02%
2024-11-01 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2262 1.3262 1.2259 1.3259 0.0003 0.02%
2024-10-31 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2259 1.3259 1.2257 1.3257 0.0002 0.02%
2024-10-30 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2257 1.3257 1.2258 1.3258 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2258 1.3258 1.2256 1.3256 0.0002 0.02%
2024-10-28 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2256 1.3256 1.2254 1.3254 0.0002 0.02%
2024-10-25 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2254 1.3254 1.2254 1.3254 0.0000 0.00%
2024-10-24 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2254 1.3254 1.2254 1.3254 0.0000 0.00%
2024-10-23 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2254 1.3254 1.2256 1.3256 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2256 1.3256 1.2245 1.3245 0.0011 0.09%
2024-10-11 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2245 1.3245 1.2239 1.3239 0.0006 0.05%
2024-09-30 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2239 1.3239 1.2249 1.3249 -0.0010 -0.08%
2024-09-27 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2249 1.3249 1.2284 1.3284 -0.0035 -0.28%
2024-09-20 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2284 1.3284 1.2266 1.3266 0.0018 0.15%
2024-09-13 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2266 1.3266 1.2235 1.3235 0.0031 0.25%
2024-09-06 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2235 1.3235 1.2205 1.3205 0.0030 0.25%
2024-08-30 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2205 1.3205 1.2216 1.3216 -0.0011 -0.09%
2024-08-23 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2216 1.3216 1.2200 1.3200 0.0016 0.13%
2024-08-16 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2200 1.3200 1.2203 1.3203 -0.0003 -0.02%
2024-08-09 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2203 1.3203 1.2213 1.3213 -0.0010 -0.08%
2024-08-02 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2213 1.3213 1.2183 1.3183 0.0030 0.25%
2024-07-26 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2183 1.3183 1.2188 1.3188 -0.0005 -0.04%
2024-07-19 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2188 1.3188 1.2191 1.3191 -0.0003 -0.02%
2024-07-12 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2191 1.3191 1.2188 1.3188 0.0003 0.02%
2024-07-05 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2188 1.3188 1.2200 1.3200 -0.0012 -0.10%
2024-06-30 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2200 1.3200 1.2200 1.3200 0.0000 0.00%
2024-06-28 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2200 1.3200 1.2185 1.3185 0.0015 0.12%
2024-06-21 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2185 1.3185 1.2197 1.3197 -0.0012 -0.10%
2024-06-14 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2197 1.3197 1.2189 1.3189 0.0008 0.07%
2024-06-07 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2189 1.3189 1.2189 1.3189 0.0000 0.00%
2024-05-31 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2189 1.3189 1.2182 1.3182 0.0007 0.06%
2024-05-24 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2182 1.3182 1.2180 1.3180 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%