財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C(財(cái)通資管鴻睿12個月定開債券C)基金凈值查詢(005685)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3581
- 成立日期：2018-08-10
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：35.4604億
- 最近資產(chǎn)：43.40億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 顧宇笛 馬航
今年以來財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C|財(cái)通資管鴻睿12個月定開債券C基金凈值查詢
今年以來,財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C(005685)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005685 |
財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
1.2585 |
1.3585 |
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| 2025-05-16 |
005685 |
財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-05-09 |
005685 |
財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-04-30 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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1.3571 |
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| 2025-04-25 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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1.3561 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-11 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-03-21 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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|
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| 2025-03-14 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-03-07 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-02-28 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-02-21 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-02-14 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-02-07 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-01-27 |
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財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
1.2544 |
1.3544 |
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0.14% |
| 2025-01-17 |
005685 |
財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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| 2025-01-10 |
005685 |
財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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1.3494 |
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1.3516 |
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-0.18% |
| 2025-01-03 |
005685 |
財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C |
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1.3516 |
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0.47% |
