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財通資管鴻睿12個月定開債C(財通資管鴻睿12個月定開債券C)基金凈值查詢(005685)

今天最新凈值 1.2581 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3581
  • 成立日期：2018-08-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.4604億
  • 最近資產：43.40億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：陳希希 顧宇笛 馬航
近一季財通資管鴻睿12個月定開債C|財通資管鴻睿12個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管鴻睿12個月定開債C(005685)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2585 1.3585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2581 1.3581 1.2586 1.3586 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2586 1.3586 1.2571 1.3571 0.0015 0.12%
2025-04-30 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2571 1.3571 1.2561 1.3561 0.0010 0.08%
2025-04-25 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2561 1.3561 1.2560 1.3560 0.0001 0.01%
2025-04-18 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2560 1.3560 1.2564 1.3564 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2564 1.3564 1.2502 1.3502 0.0062 0.50%
2025-04-03 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2502 1.3502 1.2374 1.3374 0.0128 1.03%
2025-03-28 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2374 1.3374 1.2358 1.3358 0.0016 0.13%
2025-03-21 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2358 1.3358 1.2334 1.3334 0.0024 0.19%
2025-03-14 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2334 1.3334 1.2365 1.3365 -0.0031 -0.25%
2025-03-07 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2365 1.3365 1.2419 1.3419 -0.0054 -0.43%
2025-02-28 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.2419 1.3419 1.2494 1.3494 -0.0075 -0.60%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%