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國壽安保華興靈活配置混合基金凈值查詢(005683)

今天最新凈值 1.2968 -0.0085 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2910 -0.0058 -0.4473%
  • 累計凈值：1.3268
  • 成立日期：2018-04-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7794億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦 李捷 宋易潞
近一周國壽安保華興靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保華興靈活配置混合(005683)基金累計收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005683 國壽安保華興靈活配置混合 1.2880 1.3180 1.2968 1.3268 -0.0088 -0.68%
2025-05-21 005683 國壽安保華興靈活配置混合 1.2968 1.3268 1.3053 1.3353 -0.0085 -0.65%
2025-05-20 005683 國壽安保華興靈活配置混合 1.3053 1.3353 1.2956 1.3256 0.0097 0.75%
2025-05-19 005683 國壽安保華興靈活配置混合 1.2956 1.3256 1.3035 1.3335 -0.0079 -0.61%
2025-05-16 005683 國壽安保華興靈活配置混合 1.3035 1.3335 1.2943 1.3243 0.0092 0.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%