國(guó)壽安保華興靈活配置混合基金凈值查詢(xún)(005683)
今天最新凈值
1.2968
-0.0085 -0.6500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2909
-0.0059 -0.4565%
- 累計(jì)凈值：1.3268
- 成立日期：2018-04-28
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7794億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：張琦 李捷 宋易潞
近一月國(guó)壽安保華興靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)壽安保華興靈活配置混合(005683)基金累計(jì)收益率3.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2880 |
1.3180 |
1.2968 |
1.3268 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2968 |
1.3268 |
1.3053 |
1.3353 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3053 |
1.3353 |
1.2956 |
1.3256 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2956 |
1.3256 |
1.3035 |
1.3335 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3035 |
1.3335 |
1.2943 |
1.3243 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2943 |
1.3243 |
1.3084 |
1.3384 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3084 |
1.3384 |
1.3161 |
1.3461 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-05-13 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3161 |
1.3461 |
1.3183 |
1.3483 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3183 |
1.3483 |
1.2951 |
1.3251 |
0.0232 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2951 |
1.3251 |
1.3118 |
1.3418 |
-0.0167 |
-1.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3118 |
1.3418 |
1.3085 |
1.3385 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3085 |
1.3385 |
1.3137 |
1.3437 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.3137 |
1.3437 |
1.2863 |
1.3163 |
0.0274 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2863 |
1.3163 |
1.2728 |
1.3028 |
0.0135 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2728 |
1.3028 |
1.2632 |
1.2932 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2632 |
1.2932 |
1.2706 |
1.3006 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2706 |
1.3006 |
1.2685 |
1.2985 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2685 |
1.2985 |
1.2687 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005683 |
國(guó)壽安保華興靈活配置混合 |
1.2687 |
1.2987 |
1.2536 |
1.2836 |
0.0151 |
1.20% |
