權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派現金0.0300元 |
公司員工大額參與認購的基金,多為具有較強投資實力的基金管理人出品,除了上述基金公司,嘉實、廣發(fā)、易方達、博時、建信、招商、國泰、東方紅等多家公司旗下均有基金出現內部認購。
標簽: 新基金 關聯(lián)基金: 鵬華產業(yè)精選混合A 國壽安保華興靈活配置混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國壽安保健康科學混合A | 0.9659 | 0.73% |
國壽安保健康科學混合C | 0.9423 | 0.72% |
國壽安保安恒金融債債券 | 1.1002 | 0.05% |
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式 | 1.0556 | 0.02% |
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.0352 | 0.02% |
國壽安保安豐純債債券 | 1.0658 | 0.02% |
國壽安保泰恒純債債券 | 1.1734 | 0.02% |
國壽安保泰弘純債債券 | 1.1252 | 0.02% |