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嘉實金融精選股票A基金凈值查詢(005662)

今天最新凈值 1.2246 0.0077 0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2144 -0.0102 -0.8354%
  • 累計凈值：1.2246
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5256億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李欣 張露
近一月嘉實金融精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實金融精選股票A(005662)基金累計收益率5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005662 嘉實金融精選股票A 1.2112 1.2112 1.2246 1.2246 -0.0134 -1.09%
2025-05-22 005662 嘉實金融精選股票A 1.2246 1.2246 1.2169 1.2169 0.0077 0.63%
2025-05-21 005662 嘉實金融精選股票A 1.2169 1.2169 1.2085 1.2085 0.0084 0.70%
2025-05-20 005662 嘉實金融精選股票A 1.2085 1.2085 1.2046 1.2046 0.0039 0.32%
2025-05-19 005662 嘉實金融精選股票A 1.2046 1.2046 1.2067 1.2067 -0.0021 -0.17%
2025-05-16 005662 嘉實金融精選股票A 1.2067 1.2067 1.2171 1.2171 -0.0104 -0.85%
2025-05-15 005662 嘉實金融精選股票A 1.2171 1.2171 1.2251 1.2251 -0.0080 -0.65%
2025-05-14 005662 嘉實金融精選股票A 1.2251 1.2251 1.2014 1.2014 0.0237 1.97%
2025-05-13 005662 嘉實金融精選股票A 1.2014 1.2014 1.1917 1.1917 0.0097 0.81%
2025-05-12 005662 嘉實金融精選股票A 1.1917 1.1917 1.1848 1.1848 0.0069 0.58%
2025-05-09 005662 嘉實金融精選股票A 1.1848 1.1848 1.1780 1.1780 0.0068 0.58%
2025-05-08 005662 嘉實金融精選股票A 1.1780 1.1780 1.1651 1.1651 0.0129 1.11%
2025-05-07 005662 嘉實金融精選股票A 1.1651 1.1651 1.1524 1.1524 0.0127 1.10%
2025-05-06 005662 嘉實金融精選股票A 1.1524 1.1524 1.1507 1.1507 0.0017 0.15%
2025-04-30 005662 嘉實金融精選股票A 1.1507 1.1507 1.1636 1.1636 -0.0129 -1.11%
2025-04-29 005662 嘉實金融精選股票A 1.1636 1.1636 1.1681 1.1681 -0.0045 -0.39%
2025-04-28 005662 嘉實金融精選股票A 1.1681 1.1681 1.1640 1.1640 0.0041 0.35%
2025-04-25 005662 嘉實金融精選股票A 1.1640 1.1640 1.1645 1.1645 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 005662 嘉實金融精選股票A 1.1645 1.1645 1.1551 1.1551 0.0094 0.81%