鵬華量化先鋒混合(鵬華量化先鋒)基金凈值查詢(005632)
今天最新凈值
1.2729
0.0004 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2655
-0.0074 -0.5832%
- 累計凈值：2.5851
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4672億
- 最近資產：3.79億
- 基金公司：
- 基金經理：羅捷 蘇俊杰 蘇俊杰
近一月,鵬華量化先鋒混合(005632)基金累計收益率6.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2729 |
2.5851 |
1.2725 |
2.5844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2725 |
2.5844 |
1.2626 |
2.5669 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2626 |
2.5669 |
1.2570 |
2.5570 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2570 |
2.5570 |
1.2514 |
2.5471 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2514 |
2.5471 |
1.2609 |
2.5639 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2609 |
2.5639 |
1.2613 |
2.5646 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2613 |
2.5646 |
1.2611 |
2.5642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2611 |
2.5642 |
1.2505 |
2.5455 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2505 |
2.5455 |
1.2577 |
2.5582 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2577 |
2.5582 |
1.2497 |
2.5441 |
0.0080 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2497 |
2.5441 |
1.2446 |
2.5351 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2446 |
2.5351 |
1.2211 |
2.4936 |
0.0235 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2211 |
2.4936 |
1.2152 |
2.4831 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2152 |
2.4831 |
1.2078 |
2.4701 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2078 |
2.4701 |
1.2222 |
2.4955 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2222 |
2.4955 |
1.2187 |
2.4893 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2187 |
2.4893 |
1.2250 |
2.5004 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
005632 |
鵬華量化先鋒混合 |
1.2250 |
2.5004 |
1.2171 |
2.4865 |
0.0079 |
0.65% |
