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富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C(富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C)基金凈值查詢(005626)

今天最新凈值 1.0980 -0.0040 -0.3600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1102 0.0122 1.1122%
  • 累計(jì)凈值：1.2870
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4903億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一季富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C|富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C(005626)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1160 1.3050 1.0980 1.2870 0.0180 1.64%
2025-05-19 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0980 1.2870 1.1020 1.2910 -0.0040 -0.36%
2025-05-16 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1020 1.2910 1.0960 1.2850 0.0060 0.55%
2025-05-15 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0960 1.2850 1.0970 1.2860 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0970 1.2860 1.0950 1.2840 0.0020 0.18%
2025-05-13 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0950 1.2840 1.0830 1.2720 0.0120 1.11%
2025-05-12 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0830 1.2720 1.0910 1.2800 -0.0080 -0.73%
2025-05-09 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0910 1.2800 1.0910 1.2800 0.0000 0.00%
2025-05-08 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0910 1.2800 1.0880 1.2770 0.0030 0.28%
2025-05-07 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0880 1.2770 1.0940 1.2830 -0.0060 -0.55%
2025-05-06 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.2830 1.0910 1.2800 0.0030 0.27%
2025-04-30 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0910 1.2800 1.0810 1.2700 0.0100 0.93%
2025-04-29 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0810 1.2700 1.0770 1.2660 0.0040 0.37%
2025-04-28 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0770 1.2660 1.0820 1.2710 -0.0050 -0.46%
2025-04-25 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.2710 1.0890 1.2780 -0.0070 -0.64%
2025-04-24 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0890 1.2780 1.0840 1.2730 0.0050 0.46%
2025-04-23 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0840 1.2730 1.0940 1.2830 -0.0100 -0.91%
2025-04-22 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0940 1.2830 1.0820 1.2710 0.0120 1.11%
2025-04-21 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.2710 1.0650 1.2540 0.0170 1.60%
2025-04-18 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0650 1.2540 1.0680 1.2570 -0.0030 -0.28%
2025-04-17 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0680 1.2570 1.0690 1.2580 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0690 1.2580 1.0780 1.2670 -0.0090 -0.83%
2025-04-15 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0780 1.2670 1.0780 1.2670 0.0000 0.00%
2025-04-14 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0780 1.2670 1.0660 1.2550 0.0120 1.13%
2025-04-11 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0660 1.2550 1.0620 1.2510 0.0040 0.38%
2025-04-10 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0620 1.2510 1.0420 1.2310 0.0200 1.92%
2025-04-09 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0420 1.2310 1.0440 1.2330 -0.0020 -0.19%
2025-04-08 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0440 1.2330 1.0370 1.2260 0.0070 0.68%
2025-04-07 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0370 1.2260 1.1220 1.3110 -0.0850 -7.58%
2025-04-03 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1220 1.3110 1.1290 1.3180 -0.0070 -0.62%
2025-04-02 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1290 1.3180 1.1360 1.3250 -0.0070 -0.62%
2025-04-01 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1360 1.3250 1.1000 1.2890 0.0360 3.27%
2025-03-31 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1000 1.2890 1.1100 1.2990 -0.0100 -0.90%
2025-03-28 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1100 1.2990 1.1100 1.2990 0.0000 0.00%
2025-03-27 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1100 1.2990 1.0820 1.2710 0.0280 2.59%
2025-03-26 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.2710 1.0820 1.2710 0.0000 0.00%
2025-03-25 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0820 1.2710 1.0790 1.2680 0.0030 0.28%
2025-03-24 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0790 1.2680 1.0810 1.2700 -0.0020 -0.19%
2025-03-21 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0810 1.2700 1.0990 1.2880 -0.0180 -1.64%
2025-03-20 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0990 1.2880 1.1060 1.2950 -0.0070 -0.63%
2025-03-19 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1060 1.2950 1.1040 1.2930 0.0020 0.18%
2025-03-18 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1040 1.2930 1.0900 1.2790 0.0140 1.28%
2025-03-17 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0900 1.2790 1.0890 1.2780 0.0010 0.09%
2025-03-14 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0890 1.2780 1.0680 1.2570 0.0210 1.97%
2025-03-13 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0680 1.2570 1.0720 1.2610 -0.0040 -0.37%
2025-03-12 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0720 1.2610 1.0790 1.2680 -0.0070 -0.65%
2025-03-11 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0790 1.2680 1.0790 1.2680 0.0000 0.00%
2025-03-10 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0790 1.2680 1.0770 1.2660 0.0020 0.19%
2025-03-07 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0770 1.2660 1.0840 1.2730 -0.0070 -0.65%
2025-03-06 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0840 1.2730 1.0670 1.2560 0.0170 1.59%
2025-03-05 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0670 1.2560 1.0730 1.2620 -0.0060 -0.56%
2025-03-04 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0730 1.2620 1.0710 1.2600 0.0020 0.19%
2025-03-03 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0710 1.2600 1.0670 1.2560 0.0040 0.37%
2025-02-28 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0670 1.2560 1.0860 1.2750 -0.0190 -1.75%
2025-02-27 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0860 1.2750 1.0790 1.2680 0.0070 0.65%
2025-02-26 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0790 1.2680 1.0620 1.2510 0.0170 1.60%
2025-02-25 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0620 1.2510 1.0760 1.2650 -0.0140 -1.30%
2025-02-24 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0760 1.2650 1.0860 1.2750 -0.0100 -0.92%
2025-02-21 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.0860 1.2750 1.0710 1.2600 0.0150 1.40%