建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(005597)
今天最新凈值
1.9656
0.0058 0.3000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9660
0.0004 0.0219%
- 累計(jì)凈值：1.9656
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5460億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：王東杰
近一月建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C(005597)基金累計(jì)收益率3.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9598 |
1.9598 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9598 |
1.9598 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9581 |
1.9581 |
1.9621 |
1.9621 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9621 |
1.9621 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0119 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0166 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9673 |
1.9673 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0314 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0088 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0168 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.8931 |
1.8931 |
1.8967 |
1.8967 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.8967 |
1.8967 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9063 |
1.9063 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9092 |
1.9092 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005597 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0092 |
0.48% |
