建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金凈值查詢(005596)
今天最新凈值
2.0374
0.0060 0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0378
0.0004 0.0219%
- 累計(jì)凈值：2.0374
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4925億
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：王東杰
近一月建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A(005596)基金累計(jì)收益率3.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0351 |
2.0351 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0374 |
2.0374 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0314 |
2.0314 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0220 |
2.0220 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0295 |
2.0295 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0337 |
2.0337 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0122 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0459 |
2.0459 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0172 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0287 |
2.0287 |
2.0389 |
2.0389 |
-0.0102 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0389 |
2.0389 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0326 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0063 |
2.0063 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0022 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
2.0085 |
2.0085 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0092 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9993 |
1.9993 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0098 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9895 |
1.9895 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0176 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9719 |
1.9719 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0102 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9617 |
1.9617 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9654 |
1.9654 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9752 |
1.9752 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9782 |
1.9782 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005596 |
建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A |
1.9785 |
1.9785 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0096 |
0.49% |
