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東吳悅秀純債債券A(東吳悅秀純債A)基金凈值查詢(005573)

今天最新凈值 1.0981 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2331
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4758億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 潘如璐
近一年東吳悅秀純債債券A|東吳悅秀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳悅秀純債債券A(005573)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0981 1.2331 1.0980 1.2330 0.0001 0.01%
2025-05-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0980 1.2330 1.0980 1.2330 0.0000 0.00%
2025-05-20 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0980 1.2330 1.0980 1.2330 0.0000 0.00%
2025-05-19 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0980 1.2330 1.0975 1.2325 0.0005 0.05%
2025-05-16 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0975 1.2325 1.0977 1.2327 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0977 1.2327 1.0983 1.2333 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0983 1.2333 1.0986 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0986 1.2336 1.0979 1.2329 0.0007 0.06%
2025-05-12 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0979 1.2329 1.0990 1.2340 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0990 1.2340 1.0986 1.2336 0.0004 0.04%
2025-05-08 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0986 1.2336 1.0974 1.2324 0.0012 0.11%
2025-05-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0974 1.2324 1.0977 1.2327 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0977 1.2327 1.0976 1.2326 0.0001 0.01%
2025-04-30 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0976 1.2326 1.0971 1.2321 0.0005 0.05%
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2025-04-28 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0961 1.2311 1.0957 1.2307 0.0004 0.04%
2025-04-25 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0957 1.2307 1.0956 1.2306 0.0001 0.01%
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2025-04-23 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0958 1.2308 1.0961 1.2311 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0961 1.2311 1.0958 1.2308 0.0003 0.03%
2025-04-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0958 1.2308 1.0962 1.2312 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0962 1.2312 1.0960 1.2310 0.0002 0.02%
2025-04-17 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0960 1.2310 1.0965 1.2315 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0965 1.2315 1.0959 1.2309 0.0006 0.05%
2025-04-15 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0959 1.2309 1.0960 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0960 1.2310 1.0960 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-11 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0960 1.2310 1.0957 1.2307 0.0003 0.03%
2025-04-10 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0957 1.2307 1.0950 1.2300 0.0007 0.06%
2025-04-09 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0950 1.2300 1.0948 1.2298 0.0002 0.02%
2025-04-08 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0948 1.2298 1.0969 1.2319 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0969 1.2319 1.0946 1.2296 0.0023 0.21%
2025-04-03 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0946 1.2296 1.0917 1.2267 0.0029 0.27%
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2025-03-26 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0906 1.2256 1.0902 1.2252 0.0004 0.04%
2025-03-25 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0902 1.2252 1.0899 1.2249 0.0003 0.03%
2025-03-24 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0899 1.2249 1.0897 1.2247 0.0002 0.02%
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2025-03-19 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0891 1.2241 1.0887 1.2237 0.0004 0.04%
2025-03-18 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0887 1.2237 1.0884 1.2234 0.0003 0.03%
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2025-03-12 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0893 1.2243 1.0876 1.2226 0.0017 0.16%
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2025-03-10 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0897 1.2247 1.0902 1.2252 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0902 1.2252 1.0921 1.2271 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0921 1.2271 1.0933 1.2283 -0.0012 -0.11%
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2025-03-04 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0929 1.2279 1.0932 1.2282 -0.0003 -0.03%
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2025-02-27 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0911 1.2261 1.0924 1.2274 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0924 1.2274 1.0922 1.2272 0.0002 0.02%
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2025-02-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0934 1.2284 1.0949 1.2299 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0949 1.2299 1.0964 1.2314 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0964 1.2314 1.0955 1.2305 0.0009 0.08%
2025-02-18 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0955 1.2305 1.0963 1.2313 -0.0008 -0.07%
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2025-02-14 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0978 1.2328 1.0993 1.2343 -0.0015 -0.14%
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2025-02-11 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1000 1.2350 1.0997 1.2347 0.0003 0.03%
2025-02-10 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0997 1.2347 1.1012 1.2362 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1012 1.2362 1.1016 1.2366 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1016 1.2366 1.1007 1.2357 0.0009 0.08%
2025-02-05 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1007 1.2357 1.0999 1.2349 0.0008 0.07%
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2025-01-09 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0987 1.2337 1.1000 1.2350 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1000 1.2350 1.1002 1.2352 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1002 1.2352 1.1014 1.2364 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1014 1.2364 1.1015 1.2365 -0.0001 -0.01%
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2024-12-18 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1151 1.2301 1.1159 1.2309 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1159 1.2309 1.1164 1.2314 -0.0005 -0.04%
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2024-11-22 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1004 1.2154 1.1005 1.2155 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1005 1.2155 1.0997 1.2147 0.0008 0.07%
2024-11-20 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0997 1.2147 1.0997 1.2147 0.0000 0.00%
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2024-06-13 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1175 1.2025 1.1175 1.2025 0.0000 0.00%
2024-06-12 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1175 1.2025 1.1176 1.2026 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1176 1.2026 1.1173 1.2023 0.0003 0.03%
2024-06-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1173 1.2023 1.1174 1.2024 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1174 1.2024 1.1173 1.2023 0.0001 0.01%
2024-06-05 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1173 1.2023 1.1166 1.2016 0.0007 0.06%
2024-06-04 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1166 1.2016 1.1163 1.2013 0.0003 0.03%
2024-06-03 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1163 1.2013 1.1157 1.2007 0.0006 0.05%
2024-05-31 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1157 1.2007 1.1156 1.2006 0.0001 0.01%
2024-05-30 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1156 1.2006 1.1154 1.2004 0.0002 0.02%
2024-05-29 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1154 1.2004 1.1152 1.2002 0.0002 0.02%
2024-05-28 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1152 1.2002 1.1149 1.1999 0.0003 0.03%
2024-05-27 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1149 1.1999 1.1147 1.1997 0.0002 0.02%
2024-05-24 005573 東吳悅秀純債債券A 1.1147 1.1997 1.1149 1.1999 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%