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東吳悅秀純債債券A(東吳悅秀純債A)基金凈值查詢(005573)

今天最新凈值 1.0980 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2330
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4758億
  • 最近資產：8.18億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經理：邵笛 陳晨 黃婧麗 潘如璐
近一季東吳悅秀純債債券A|東吳悅秀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳悅秀純債債券A(005573)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0981 1.2331 1.0980 1.2330 0.0001 0.01%
2025-05-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0980 1.2330 1.0980 1.2330 0.0000 0.00%
2025-05-20 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0980 1.2330 1.0980 1.2330 0.0000 0.00%
2025-05-19 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0980 1.2330 1.0975 1.2325 0.0005 0.05%
2025-05-16 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0975 1.2325 1.0977 1.2327 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0977 1.2327 1.0983 1.2333 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0983 1.2333 1.0986 1.2336 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0986 1.2336 1.0979 1.2329 0.0007 0.06%
2025-05-12 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0979 1.2329 1.0990 1.2340 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0990 1.2340 1.0986 1.2336 0.0004 0.04%
2025-05-08 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0986 1.2336 1.0974 1.2324 0.0012 0.11%
2025-05-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0974 1.2324 1.0977 1.2327 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0977 1.2327 1.0976 1.2326 0.0001 0.01%
2025-04-30 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0976 1.2326 1.0971 1.2321 0.0005 0.05%
2025-04-29 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0971 1.2321 1.0961 1.2311 0.0010 0.09%
2025-04-28 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0961 1.2311 1.0957 1.2307 0.0004 0.04%
2025-04-25 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0957 1.2307 1.0956 1.2306 0.0001 0.01%
2025-04-24 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0956 1.2306 1.0958 1.2308 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0958 1.2308 1.0961 1.2311 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0961 1.2311 1.0958 1.2308 0.0003 0.03%
2025-04-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0958 1.2308 1.0962 1.2312 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0962 1.2312 1.0960 1.2310 0.0002 0.02%
2025-04-17 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0960 1.2310 1.0965 1.2315 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0965 1.2315 1.0959 1.2309 0.0006 0.05%
2025-04-15 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0959 1.2309 1.0960 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0960 1.2310 1.0960 1.2310 0.0000 0.00%
2025-04-11 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0960 1.2310 1.0957 1.2307 0.0003 0.03%
2025-04-10 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0957 1.2307 1.0950 1.2300 0.0007 0.06%
2025-04-09 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0950 1.2300 1.0948 1.2298 0.0002 0.02%
2025-04-08 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0948 1.2298 1.0969 1.2319 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0969 1.2319 1.0946 1.2296 0.0023 0.21%
2025-04-03 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0946 1.2296 1.0917 1.2267 0.0029 0.27%
2025-04-02 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0917 1.2267 1.0909 1.2259 0.0008 0.07%
2025-04-01 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0909 1.2259 1.0910 1.2260 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0910 1.2260 1.0907 1.2257 0.0003 0.03%
2025-03-28 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0907 1.2257 1.0906 1.2256 0.0001 0.01%
2025-03-27 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0906 1.2256 1.0906 1.2256 0.0000 0.00%
2025-03-26 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0906 1.2256 1.0902 1.2252 0.0004 0.04%
2025-03-25 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0902 1.2252 1.0899 1.2249 0.0003 0.03%
2025-03-24 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0899 1.2249 1.0897 1.2247 0.0002 0.02%
2025-03-21 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0897 1.2247 1.0901 1.2251 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0901 1.2251 1.0891 1.2241 0.0010 0.09%
2025-03-19 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0891 1.2241 1.0887 1.2237 0.0004 0.04%
2025-03-18 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0887 1.2237 1.0884 1.2234 0.0003 0.03%
2025-03-17 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0884 1.2234 1.0901 1.2251 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0901 1.2251 1.0894 1.2244 0.0007 0.06%
2025-03-13 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0894 1.2244 1.0893 1.2243 0.0001 0.01%
2025-03-12 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0893 1.2243 1.0876 1.2226 0.0017 0.16%
2025-03-11 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0876 1.2226 1.0897 1.2247 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0897 1.2247 1.0902 1.2252 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0902 1.2252 1.0921 1.2271 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0921 1.2271 1.0933 1.2283 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0933 1.2283 1.0929 1.2279 0.0004 0.04%
2025-03-04 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0929 1.2279 1.0932 1.2282 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0932 1.2282 1.0919 1.2269 0.0013 0.12%
2025-02-28 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0919 1.2269 1.0911 1.2261 0.0008 0.07%
2025-02-27 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0911 1.2261 1.0924 1.2274 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0924 1.2274 1.0922 1.2272 0.0002 0.02%
2025-02-25 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0922 1.2272 1.0915 1.2265 0.0007 0.06%
2025-02-24 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0915 1.2265 1.0934 1.2284 -0.0019 -0.17%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%