中銀證券新能源混合C基金凈值查詢(005572)
今天最新凈值
1.2659
-0.0063 -0.5000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2567
-0.0092 -0.7233%
- 累計凈值：1.2659
- 成立日期：2018-08-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3269億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：張燕 張麗新
今年以來,中銀證券新能源混合C(005572)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0433 |
-3.30% |
| 2025-05-14 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0311 |
2.40% |
| 2025-05-09 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0292 |
-2.21% |
| 2025-05-08 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0077 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0395 |
3.07% |
| 2025-04-30 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0311 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-04-28 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2025-04-23 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0409 |
3.31% |
| 2025-04-22 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2025-04-21 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0441 |
3.65% |
| 2025-04-18 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0280 |
-2.25% |
| 2025-04-15 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0086 |
0.70% |
|
|
| 2025-04-11 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0507 |
4.28% |
| 2025-04-10 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0456 |
4.00% |
| 2025-04-09 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0398 |
3.62% |
| 2025-04-08 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.1855 |
-14.36% |
| 2025-04-03 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0461 |
-3.44% |
| 2025-04-02 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0118 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-03-31 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0337 |
-2.41% |
| 2025-03-24 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0462 |
-3.21% |
| 2025-03-20 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0213 |
-1.46% |
| 2025-03-19 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0282 |
-1.90% |
| 2025-03-18 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0384 |
2.67% |
| 2025-03-13 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0422 |
-2.85% |
| 2025-03-12 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-03-11 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0205 |
1.42% |
| 2025-03-07 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0268 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0324 |
2.32% |
| 2025-03-04 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0269 |
1.96% |
| 2025-03-03 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-02-28 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0930 |
-6.31% |
| 2025-02-27 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0180 |
1.23% |
| 2025-02-25 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-02-24 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0611 |
4.33% |
| 2025-02-20 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0246 |
1.78% |
| 2025-02-19 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0650 |
4.92% |
| 2025-02-18 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0280 |
-2.08% |
| 2025-02-17 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0330 |
2.51% |
| 2025-02-14 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0336 |
-2.48% |
| 2025-02-12 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0232 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0554 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0525 |
-3.98% |
| 2025-01-22 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0563 |
4.66% |
| 2025-01-13 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-01-08 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0386 |
3.31% |
| 2025-01-06 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0361 |
-2.99% |
| 2025-01-02 |
005572 |
中銀證券新能源混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0341 |
-2.75% |
