搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券新能源混合C基金凈值查詢(xún)(005572)

今天最新凈值 1.2659 -0.0063 -0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2567 -0.0092 -0.7233%
  • 累計(jì)凈值：1.2659
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3269億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：張燕 張麗新
近一年中銀證券新能源混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中銀證券新能源混合C(005572)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.2528 1.2528 1.2659 1.2659 -0.0131 -1.03%
2025-05-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.2659 1.2659 1.2722 1.2722 -0.0063 -0.50%
2025-05-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.2722 1.2722 1.2659 1.2659 0.0063 0.50%
2025-05-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.2659 1.2659 1.2769 1.2769 -0.0110 -0.86%
2025-05-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.2769 1.2769 1.2672 1.2672 0.0097 0.77%
2025-05-15 005572 中銀證券新能源混合C 1.2672 1.2672 1.3105 1.3105 -0.0433 -3.30%
2025-05-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.3105 1.3105 1.3133 1.3133 -0.0028 -0.21%
2025-05-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.3133 1.3133 1.3257 1.3257 -0.0124 -0.94%
2025-05-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.3257 1.3257 1.2946 1.2946 0.0311 2.40%
2025-05-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.2946 1.2946 1.3238 1.3238 -0.0292 -2.21%
2025-05-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.3238 1.3238 1.3161 1.3161 0.0077 0.59%
2025-05-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.3161 1.3161 1.3281 1.3281 -0.0120 -0.90%
2025-05-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.3281 1.3281 1.2886 1.2886 0.0395 3.07%
2025-04-30 005572 中銀證券新能源混合C 1.2886 1.2886 1.2575 1.2575 0.0311 2.47%
2025-04-29 005572 中銀證券新能源混合C 1.2575 1.2575 1.2503 1.2503 0.0072 0.58%
2025-04-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.2503 1.2503 1.2554 1.2554 -0.0051 -0.41%
2025-04-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.2554 1.2554 1.2534 1.2534 0.0020 0.16%
2025-04-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.2534 1.2534 1.2750 1.2750 -0.0216 -1.69%
2025-04-23 005572 中銀證券新能源混合C 1.2750 1.2750 1.2341 1.2341 0.0409 3.31%
2025-04-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.2341 1.2341 1.2539 1.2539 -0.0198 -1.58%
2025-04-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.2539 1.2539 1.2098 1.2098 0.0441 3.65%
2025-04-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.2098 1.2098 1.2202 1.2202 -0.0104 -0.85%
2025-04-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.2202 1.2202 1.2173 1.2173 0.0029 0.24%
2025-04-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.2173 1.2173 1.2453 1.2453 -0.0280 -2.25%
2025-04-15 005572 中銀證券新能源混合C 1.2453 1.2453 1.2447 1.2447 0.0006 0.05%
2025-04-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.2447 1.2447 1.2361 1.2361 0.0086 0.70%
2025-04-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.2361 1.2361 1.1854 1.1854 0.0507 4.28%
2025-04-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.1854 1.1854 1.1398 1.1398 0.0456 4.00%
2025-04-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.1398 1.1398 1.1000 1.1000 0.0398 3.62%
2025-04-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.1000 1.1000 1.1066 1.1066 -0.0066 -0.60%
2025-04-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.1066 1.1066 1.2921 1.2921 -0.1855 -14.36%
2025-04-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.2921 1.2921 1.3382 1.3382 -0.0461 -3.44%
2025-04-02 005572 中銀證券新能源混合C 1.3382 1.3382 1.3264 1.3264 0.0118 0.89%
2025-04-01 005572 中銀證券新能源混合C 1.3264 1.3264 1.3366 1.3366 -0.0102 -0.76%
2025-03-31 005572 中銀證券新能源混合C 1.3366 1.3366 1.3475 1.3475 -0.0109 -0.81%
2025-03-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.3475 1.3475 1.3606 1.3606 -0.0131 -0.96%
2025-03-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.3606 1.3606 1.3661 1.3661 -0.0055 -0.40%
2025-03-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.3661 1.3661 1.3623 1.3623 0.0038 0.28%
2025-03-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.3623 1.3623 1.3960 1.3960 -0.0337 -2.41%
2025-03-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.3960 1.3960 1.3924 1.3924 0.0036 0.26%
2025-03-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.3924 1.3924 1.4386 1.4386 -0.0462 -3.21%
2025-03-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.4386 1.4386 1.4599 1.4599 -0.0213 -1.46%
2025-03-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.4599 1.4599 1.4881 1.4881 -0.0282 -1.90%
2025-03-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.4881 1.4881 1.4842 1.4842 0.0039 0.26%
2025-03-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.4842 1.4842 1.4775 1.4775 0.0067 0.45%
2025-03-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.4775 1.4775 1.4391 1.4391 0.0384 2.67%
2025-03-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.4391 1.4391 1.4813 1.4813 -0.0422 -2.85%
2025-03-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.4813 1.4813 1.4723 1.4723 0.0090 0.61%
2025-03-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.4723 1.4723 1.4684 1.4684 0.0039 0.27%
2025-03-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.4684 1.4684 1.4479 1.4479 0.0205 1.42%
2025-03-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.4479 1.4479 1.4556 1.4556 -0.0077 -0.53%
2025-03-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.4556 1.4556 1.4288 1.4288 0.0268 1.88%
2025-03-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.4288 1.4288 1.3964 1.3964 0.0324 2.32%
2025-03-04 005572 中銀證券新能源混合C 1.3964 1.3964 1.3695 1.3695 0.0269 1.96%
2025-03-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.3695 1.3695 1.3798 1.3798 -0.0103 -0.75%
2025-02-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.3798 1.3798 1.4728 1.4728 -0.0930 -6.31%
2025-02-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.4728 1.4728 1.4843 1.4843 -0.0115 -0.77%
2025-02-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.4843 1.4843 1.4663 1.4663 0.0180 1.23%
2025-02-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.4663 1.4663 1.4607 1.4607 0.0056 0.38%
2025-02-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.4607 1.4607 1.4713 1.4713 -0.0106 -0.72%
2025-02-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.4713 1.4713 1.4102 1.4102 0.0611 4.33%
2025-02-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.4102 1.4102 1.3856 1.3856 0.0246 1.78%
2025-02-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.3856 1.3856 1.3206 1.3206 0.0650 4.92%
2025-02-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.3206 1.3206 1.3486 1.3486 -0.0280 -2.08%
2025-02-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.3486 1.3486 1.3156 1.3156 0.0330 2.51%
2025-02-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.3156 1.3156 1.3211 1.3211 -0.0055 -0.42%
2025-02-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.3211 1.3211 1.3547 1.3547 -0.0336 -2.48%
2025-02-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.3547 1.3547 1.3414 1.3414 0.0133 0.99%
2025-02-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.3414 1.3414 1.3459 1.3459 -0.0045 -0.33%
2025-02-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.3459 1.3459 1.3461 1.3461 -0.0002 -0.01%
2025-02-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.3461 1.3461 1.3229 1.3229 0.0232 1.75%
2025-02-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.3229 1.3229 1.2675 1.2675 0.0554 4.37%
2025-02-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.2675 1.2675 1.2650 1.2650 0.0025 0.20%
2025-01-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.2650 1.2650 1.3175 1.3175 -0.0525 -3.98%
2025-01-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.3000 1.3000 1.3012 1.3012 -0.0012 -0.09%
2025-01-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.2633 1.2633 1.2070 1.2070 0.0563 4.66%
2025-01-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.2070 1.2070 1.2092 1.2092 -0.0022 -0.18%
2025-01-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.2092 1.2092 1.2292 1.2292 -0.0200 -1.63%
2025-01-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.2292 1.2292 1.2155 1.2155 0.0137 1.13%
2025-01-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.2155 1.2155 1.2057 1.2057 0.0098 0.81%
2025-01-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.2057 1.2057 1.1671 1.1671 0.0386 3.31%
2025-01-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.1671 1.1671 1.1710 1.1710 -0.0039 -0.33%
2025-01-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.1710 1.1710 1.2071 1.2071 -0.0361 -2.99%
2025-01-02 005572 中銀證券新能源混合C 1.2071 1.2071 1.2412 1.2412 -0.0341 -2.75%
2024-12-31 005572 中銀證券新能源混合C 1.2412 1.2412 1.2824 1.2824 -0.0412 -3.21%
2024-12-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.3106 1.3106 1.2816 1.2816 0.0290 2.26%
2024-12-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.2816 1.2816 1.2808 1.2808 0.0008 0.06%
2024-12-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.2808 1.2808 1.2561 1.2561 0.0247 1.97%
2024-12-23 005572 中銀證券新能源混合C 1.2561 1.2561 1.2822 1.2822 -0.0261 -2.04%
2024-12-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.2822 1.2822 1.2525 1.2525 0.0297 2.37%
2024-12-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.2525 1.2525 1.2411 1.2411 0.0114 0.92%
2024-12-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.2411 1.2411 1.2334 1.2334 0.0077 0.62%
2024-12-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.2334 1.2334 1.2507 1.2507 -0.0173 -1.38%
2024-12-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.2507 1.2507 1.2697 1.2697 -0.0190 -1.50%
2024-12-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.2697 1.2697 1.3054 1.3054 -0.0357 -2.73%
2024-12-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.3054 1.3054 1.3007 1.3007 0.0047 0.36%
2024-12-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.3007 1.3007 1.2940 1.2940 0.0067 0.52%
2024-12-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.2940 1.2940 1.2793 1.2793 0.0147 1.15%
2024-12-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.2793 1.2793 1.2894 1.2894 -0.0101 -0.78%
2024-12-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.2894 1.2894 1.2866 1.2866 0.0028 0.22%
2024-12-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.2866 1.2866 1.2659 1.2659 0.0207 1.64%
2024-12-04 005572 中銀證券新能源混合C 1.2659 1.2659 1.2885 1.2885 -0.0226 -1.75%
2024-12-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.2885 1.2885 1.2926 1.2926 -0.0041 -0.32%
2024-12-02 005572 中銀證券新能源混合C 1.2926 1.2926 1.2596 1.2596 0.0330 2.62%
2024-11-29 005572 中銀證券新能源混合C 1.2596 1.2596 1.2289 1.2289 0.0307 2.50%
2024-11-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.2289 1.2289 1.2425 1.2425 -0.0136 -1.09%
2024-11-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.2425 1.2425 1.2047 1.2047 0.0378 3.14%
2024-11-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.2047 1.2047 1.2284 1.2284 -0.0237 -1.93%
2024-11-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.2284 1.2284 1.2306 1.2306 -0.0022 -0.18%
2024-11-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.2306 1.2306 1.2864 1.2864 -0.0558 -4.34%
2024-11-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.2864 1.2864 1.2999 1.2999 -0.0135 -1.04%
2024-11-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.2999 1.2999 1.2895 1.2895 0.0104 0.81%
2024-11-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.2895 1.2895 1.2410 1.2410 0.0485 3.91%
2024-11-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.2410 1.2410 1.2784 1.2784 -0.0374 -2.93%
2024-11-15 005572 中銀證券新能源混合C 1.2784 1.2784 1.3356 1.3356 -0.0572 -4.28%
2024-11-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.3356 1.3356 1.3867 1.3867 -0.0511 -3.69%
2024-11-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.3867 1.3867 1.3713 1.3713 0.0154 1.12%
2024-11-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.3713 1.3713 1.3969 1.3969 -0.0256 -1.83%
2024-11-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.3969 1.3969 1.3543 1.3543 0.0426 3.15%
2024-11-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.3543 1.3543 1.3564 1.3564 -0.0021 -0.15%
2024-11-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.3564 1.3564 1.3574 1.3574 -0.0010 -0.07%
2024-11-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.3574 1.3574 1.3625 1.3625 -0.0051 -0.37%
2024-11-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.3625 1.3625 1.3054 1.3054 0.0571 4.37%
2024-11-04 005572 中銀證券新能源混合C 1.3054 1.3054 1.2649 1.2649 0.0405 3.20%
2024-11-01 005572 中銀證券新能源混合C 1.2649 1.2649 1.3105 1.3105 -0.0456 -3.48%
2024-10-31 005572 中銀證券新能源混合C 1.3105 1.3105 1.2947 1.2947 0.0158 1.22%
2024-10-30 005572 中銀證券新能源混合C 1.2947 1.2947 1.2867 1.2867 0.0080 0.62%
2024-10-29 005572 中銀證券新能源混合C 1.2867 1.2867 1.3079 1.3079 -0.0212 -1.62%
2024-10-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.3079 1.3079 1.3138 1.3138 -0.0059 -0.45%
2024-10-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.3138 1.3138 1.2775 1.2775 0.0363 2.84%
2024-10-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.2775 1.2775 1.2901 1.2901 -0.0126 -0.98%
2024-10-23 005572 中銀證券新能源混合C 1.2901 1.2901 1.3008 1.3008 -0.0107 -0.82%
2024-10-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.3008 1.3008 1.2912 1.2912 0.0096 0.74%
2024-10-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.2912 1.2912 1.2653 1.2653 0.0259 2.05%
2024-10-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.2653 1.2653 1.1717 1.1717 0.0936 7.99%
2024-10-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.1717 1.1717 1.1678 1.1678 0.0039 0.33%
2024-10-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.1678 1.1678 1.1945 1.1945 -0.0267 -2.24%
2024-10-15 005572 中銀證券新能源混合C 1.1945 1.1945 1.2186 1.2186 -0.0241 -1.98%
2024-10-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.2186 1.2186 1.1774 1.1774 0.0412 3.50%
2024-10-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.1774 1.1774 1.2420 1.2420 -0.0646 -5.20%
2024-10-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.2420 1.2420 1.2581 1.2581 -0.0161 -1.28%
2024-10-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.2581 1.2581 1.3816 1.3816 -0.1235 -8.94%
2024-10-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.3816 1.3816 1.2236 1.2236 0.1580 12.91%
2024-09-30 005572 中銀證券新能源混合C 1.2236 1.2236 1.0883 1.0883 0.1353 12.43%
2024-09-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.0883 1.0883 1.0236 1.0236 0.0647 6.32%
2024-09-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.0236 1.0236 0.9938 0.9938 0.0298 3.00%
2024-09-25 005572 中銀證券新能源混合C 0.9938 0.9938 0.9891 0.9891 0.0047 0.48%
2024-09-24 005572 中銀證券新能源混合C 0.9891 0.9891 0.9466 0.9466 0.0425 4.49%
2024-09-23 005572 中銀證券新能源混合C 0.9466 0.9466 0.9592 0.9592 -0.0126 -1.31%
2024-09-20 005572 中銀證券新能源混合C 0.9592 0.9592 0.9642 0.9642 -0.0050 -0.52%
2024-09-19 005572 中銀證券新能源混合C 0.9642 0.9642 0.9659 0.9659 -0.0017 -0.18%
2024-09-18 005572 中銀證券新能源混合C 0.9659 0.9659 0.9708 0.9708 -0.0049 -0.50%
2024-09-13 005572 中銀證券新能源混合C 0.9708 0.9708 0.9798 0.9798 -0.0090 -0.92%
2024-09-12 005572 中銀證券新能源混合C 0.9798 0.9798 0.9895 0.9895 -0.0097 -0.98%
2024-09-11 005572 中銀證券新能源混合C 0.9895 0.9895 0.9808 0.9808 0.0087 0.89%
2024-09-10 005572 中銀證券新能源混合C 0.9808 0.9808 0.9700 0.9700 0.0108 1.11%
2024-09-09 005572 中銀證券新能源混合C 0.9700 0.9700 0.9732 0.9732 -0.0032 -0.33%
2024-09-06 005572 中銀證券新能源混合C 0.9732 0.9732 0.9982 0.9982 -0.0250 -2.50%
2024-09-05 005572 中銀證券新能源混合C 0.9982 0.9982 0.9951 0.9951 0.0031 0.31%
2024-09-04 005572 中銀證券新能源混合C 0.9951 0.9951 1.0041 1.0041 -0.0090 -0.90%
2024-09-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.0041 1.0041 0.9911 0.9911 0.0130 1.31%
2024-09-02 005572 中銀證券新能源混合C 0.9911 0.9911 1.0257 1.0257 -0.0346 -3.37%
2024-08-30 005572 中銀證券新能源混合C 1.0257 1.0257 0.9983 0.9983 0.0274 2.74%
2024-08-29 005572 中銀證券新能源混合C 0.9983 0.9983 0.9756 0.9756 0.0227 2.33%
2024-08-28 005572 中銀證券新能源混合C 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 005572 中銀證券新能源混合C 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2024-08-23 005572 中銀證券新能源混合C 0.9984 0.9984 1.0056 1.0056 -0.0072 -0.72%
2024-08-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.0056 1.0056 1.0163 1.0163 -0.0107 -1.05%
2024-08-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2024-08-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.0156 1.0156 1.0253 1.0253 -0.0097 -0.95%
2024-08-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.0253 1.0253 1.0417 1.0417 -0.0164 -1.57%
2024-08-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.0417 1.0417 1.0436 1.0436 -0.0019 -0.18%
2024-08-15 005572 中銀證券新能源混合C 1.0436 1.0436 1.0326 1.0326 0.0110 1.07%
2024-08-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.0326 1.0326 1.0431 1.0431 -0.0105 -1.01%
2024-08-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.0431 1.0431 1.0321 1.0321 0.0110 1.07%
2024-08-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.0321 1.0321 1.0395 1.0395 -0.0074 -0.71%
2024-08-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2024-08-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.0381 1.0381 1.0529 1.0529 -0.0148 -1.41%
2024-08-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.0529 1.0529 1.0513 1.0513 0.0016 0.15%
2024-08-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.0513 1.0513 1.0252 1.0252 0.0261 2.55%
2024-08-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.0252 1.0252 1.0749 1.0749 -0.0497 -4.62%
2024-08-02 005572 中銀證券新能源混合C 1.0749 1.0749 1.1094 1.1094 -0.0345 -3.11%
2024-07-31 005572 中銀證券新能源混合C 1.1073 1.1073 1.0718 1.0718 0.0355 3.31%
2024-07-30 005572 中銀證券新能源混合C 1.0718 1.0718 1.0759 1.0759 -0.0041 -0.38%
2024-07-29 005572 中銀證券新能源混合C 1.0759 1.0759 1.0730 1.0730 0.0029 0.27%
2024-07-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.0730 1.0730 1.0608 1.0608 0.0122 1.15%
2024-07-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.0608 1.0608 1.0700 1.0700 -0.0092 -0.86%
2024-07-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.0700 1.0700 1.0834 1.0834 -0.0134 -1.24%
2024-07-23 005572 中銀證券新能源混合C 1.0834 1.0834 1.1109 1.1109 -0.0275 -2.48%
2024-07-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.1109 1.1109 1.1023 1.1023 0.0086 0.78%
2024-07-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.1023 1.1023 1.0955 1.0955 0.0068 0.62%
2024-07-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.0955 1.0955 1.0879 1.0879 0.0076 0.70%
2024-07-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.0879 1.0879 1.1197 1.1197 -0.0318 -2.84%
2024-07-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.1197 1.1197 1.0946 1.0946 0.0251 2.29%
2024-07-15 005572 中銀證券新能源混合C 1.0946 1.0946 1.1019 1.1019 -0.0073 -0.66%
2024-07-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.1019 1.1019 1.1112 1.1112 -0.0093 -0.84%
2024-07-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.1112 1.1112 1.0875 1.0875 0.0237 2.18%
2024-07-10 005572 中銀證券新能源混合C 1.0875 1.0875 1.0851 1.0851 0.0024 0.22%
2024-07-09 005572 中銀證券新能源混合C 1.0851 1.0851 1.0497 1.0497 0.0354 3.37%
2024-07-08 005572 中銀證券新能源混合C 1.0497 1.0497 1.0630 1.0630 -0.0133 -1.25%
2024-07-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.0630 1.0630 1.0613 1.0613 0.0017 0.16%
2024-07-04 005572 中銀證券新能源混合C 1.0613 1.0613 1.0666 1.0666 -0.0053 -0.50%
2024-07-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.0666 1.0666 1.0780 1.0780 -0.0114 -1.06%
2024-07-02 005572 中銀證券新能源混合C 1.0780 1.0780 1.1006 1.1006 -0.0226 -2.05%
2024-07-01 005572 中銀證券新能源混合C 1.1006 1.1006 1.1019 1.1019 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.1019 1.1019 1.0815 1.0815 0.0204 1.89%
2024-06-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.0815 1.0815 1.1024 1.1024 -0.0209 -1.90%
2024-06-26 005572 中銀證券新能源混合C 1.1024 1.1024 1.0800 1.0800 0.0224 2.07%
2024-06-25 005572 中銀證券新能源混合C 1.0800 1.0800 1.1077 1.1077 -0.0277 -2.50%
2024-06-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.1077 1.1077 1.1432 1.1432 -0.0355 -3.11%
2024-06-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.1432 1.1432 1.1505 1.1505 -0.0073 -0.63%
2024-06-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.1505 1.1505 1.1725 1.1725 -0.0220 -1.88%
2024-06-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.1725 1.1725 1.1868 1.1868 -0.0143 -1.20%
2024-06-18 005572 中銀證券新能源混合C 1.1868 1.1868 1.1664 1.1664 0.0204 1.75%
2024-06-17 005572 中銀證券新能源混合C 1.1664 1.1664 1.1563 1.1563 0.0101 0.87%
2024-06-14 005572 中銀證券新能源混合C 1.1563 1.1563 1.1530 1.1530 0.0033 0.29%
2024-06-13 005572 中銀證券新能源混合C 1.1530 1.1530 1.1425 1.1425 0.0105 0.92%
2024-06-12 005572 中銀證券新能源混合C 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 005572 中銀證券新能源混合C 1.1427 1.1427 1.1238 1.1238 0.0189 1.68%
2024-06-07 005572 中銀證券新能源混合C 1.1238 1.1238 1.1396 1.1396 -0.0158 -1.39%
2024-06-06 005572 中銀證券新能源混合C 1.1396 1.1396 1.1648 1.1648 -0.0252 -2.16%
2024-06-05 005572 中銀證券新能源混合C 1.1648 1.1648 1.1821 1.1821 -0.0173 -1.46%
2024-06-04 005572 中銀證券新能源混合C 1.1821 1.1821 1.1697 1.1697 0.0124 1.06%
2024-06-03 005572 中銀證券新能源混合C 1.1697 1.1697 1.1659 1.1659 0.0038 0.33%
2024-05-31 005572 中銀證券新能源混合C 1.1659 1.1659 1.1668 1.1668 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 005572 中銀證券新能源混合C 1.1668 1.1668 1.1670 1.1670 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 005572 中銀證券新能源混合C 1.1670 1.1670 1.1649 1.1649 0.0021 0.18%
2024-05-28 005572 中銀證券新能源混合C 1.1649 1.1649 1.1737 1.1737 -0.0088 -0.75%
2024-05-27 005572 中銀證券新能源混合C 1.1737 1.1737 1.1629 1.1629 0.0108 0.93%
2024-05-24 005572 中銀證券新能源混合C 1.1629 1.1629 1.1790 1.1790 -0.0161 -1.37%
2024-05-23 005572 中銀證券新能源混合C 1.1790 1.1790 1.2066 1.2066 -0.0276 -2.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%