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中銀證券新能源混合C基金凈值查詢(005572)

今天最新凈值 1.2659 -0.0063 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2567 -0.0092 -0.7233%
  • 累計(jì)凈值：1.2659
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3269億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：張燕 張麗新
近一周中銀證券新能源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券新能源混合C(005572)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005572 中銀證券新能源混合C 1.2528 1.2528 1.2659 1.2659 -0.0131 -1.03%
2025-05-21 005572 中銀證券新能源混合C 1.2659 1.2659 1.2722 1.2722 -0.0063 -0.50%
2025-05-20 005572 中銀證券新能源混合C 1.2722 1.2722 1.2659 1.2659 0.0063 0.50%
2025-05-19 005572 中銀證券新能源混合C 1.2659 1.2659 1.2769 1.2769 -0.0110 -0.86%
2025-05-16 005572 中銀證券新能源混合C 1.2769 1.2769 1.2672 1.2672 0.0097 0.77%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%