中銀證券新能源混合A基金凈值查詢(xún)(005571)
今天最新凈值
1.3028
0.0065 0.5000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3019
-0.0009 -0.0662%
- 累計(jì)凈值：1.3028
- 成立日期：2018-08-02
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3200億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：中銀國(guó)際證券
- 基金經(jīng)理：張燕 張麗新
近一月,中銀證券新能源混合A(005571)基金累計(jì)收益率4.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0443 |
-3.30% |
| 2025-05-14 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0320 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0300 |
-2.21% |
| 2025-05-08 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0080 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0405 |
3.07% |
| 2025-04-30 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0319 |
2.48% |
| 2025-04-29 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0221 |
-1.69% |
| 2025-04-23 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0419 |
3.32% |
| 2025-04-22 |
005571 |
中銀證券新能源混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0202 |
-1.57% |
