國富新趨勢混合A基金凈值查詢(005552)
今天最新凈值
1.1733
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1707
-0.0026 -0.2224%
- 累計凈值：1.2321
- 成立日期：2018-02-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0983億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：杜飛 王莉 沈竹熙
近一月,國富新趨勢混合A(005552)基金累計收益率1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1712 |
1.2300 |
1.1733 |
1.2321 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1733 |
1.2321 |
1.1724 |
1.2312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1724 |
1.2312 |
1.1714 |
1.2302 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1714 |
1.2302 |
1.1714 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1714 |
1.2302 |
1.1729 |
1.2317 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1729 |
1.2317 |
1.1761 |
1.2349 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1761 |
1.2349 |
1.1731 |
1.2319 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1731 |
1.2319 |
1.1735 |
1.2323 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1735 |
1.2323 |
1.1706 |
1.2294 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1706 |
1.2294 |
1.1705 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1705 |
1.2293 |
1.1686 |
1.2274 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1686 |
1.2274 |
1.1704 |
1.2292 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1704 |
1.2292 |
1.1661 |
1.2249 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1661 |
1.2249 |
1.1646 |
1.2234 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1646 |
1.2234 |
1.1613 |
1.2201 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1613 |
1.2201 |
1.1608 |
1.2196 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1608 |
1.2196 |
1.1600 |
1.2188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1600 |
1.2188 |
1.1613 |
1.2201 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005552 |
國富新趨勢混合A |
1.1613 |
1.2201 |
1.1597 |
1.2185 |
0.0016 |
0.14% |
